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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 157.00 | 3 915.00 | 14 242.00 | 18 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 465.00 | 7 683.00 | 27 782.00 | 35 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 740.00 | 11 917.00 | 43 823.00 | 55 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 201 187.00 | | 201 187.00 | 201 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 734.00 | | 141 734.00 | 141 734.00 |
BZ Autres créances | 36 409.00 | | 36 409.00 | 36 409.00 |
CF Disponibilités | 199 286.00 | | 199 286.00 | 199 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 305.00 | | 616 305.00 | 616 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 045.00 | 11 917.00 | 660 128.00 | 672 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
DH Report à nouveau | -16 013.00 | -28 524.00 | | -16 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 199.00 | 12 511.00 | | 22 199.00 |
DL TOTAL (I) | 46 542.00 | 14 443.00 | | 46 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 933.00 | 50 089.00 | | 62 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 156.00 | 85 591.00 | | 67 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 425.00 | 121 444.00 | | 96 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 643.00 | 90 516.00 | | 76 643.00 |
EA Autres dettes | 310 430.00 | 142 162.00 | | 310 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 586.00 | 489 802.00 | | 613 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 128.00 | 504 245.00 | | 660 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 156.00 | | | 67 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 506.00 | | 34 742.00 | 23 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 55 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 53 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 388.00 | | 34 742.00 | 21 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 132.00 | 3 294.00 | 2 508.00 | 11 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 812.00 | 3 294.00 | 2 508.00 | 10 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 141 734.00 | 141 734.00 | | 141 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 350.00 | 178 600.00 | 1 750.00 | 180 350.00 |