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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 007.00 | 12 361.00 | 3 645.00 | 16 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 307.00 | 12 361.00 | 47 945.00 | 60 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 823.00 | | 144 823.00 | 144 823.00 |
072 Créances – Autres | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
084 Disponibilités | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 641.00 | | 184 641.00 | 184 641.00 |
110 Total général Actif | 244 947.00 | 12 361.00 | 232 586.00 | 244 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 617.00 | 270 486.00 | | 344 617.00 |
222 Production stockée | -10 514.00 | 8 714.00 | | -10 514.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 256.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 104.00 | 279 456.00 | | 334 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 494.00 | 91 048.00 | | 99 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 335.00 | -321.00 | | 2 335.00 |
242 Autres charges externes. | 88 281.00 | 76 790.00 | | 88 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | 1 491.00 | | 1 137.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 166.00 | 70 469.00 | | 85 166.00 |
252 Charges sociales | 36 023.00 | 31 046.00 | | 36 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 397.00 | 738.00 | | 1 397.00 |
262 Autres charges | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 682.00 | 271 263.00 | | 326 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 422.00 | 8 193.00 | | 7 422.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 699.00 | | | 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 686.00 | | 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 302.00 | 7 507.00 | | 6 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 707.00 | | | 59 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |