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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 836 508.00 | | 836 508.00 | 836 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 241 041.00 | | 241 041.00 | 241 041.00 |
CF Disponibilités | 277 924.00 | | 277 924.00 | 277 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 987.00 | | 528 987.00 | 528 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 495.00 | | 1 365 495.00 | 1 365 495.00 |
CU Autres participations | 836 508.00 | | 836 508.00 | 836 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 776 083.00 | 732 947.00 | | 776 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 768.00 | 43 136.00 | | 222 768.00 |
DK Provisions réglementées | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 724.00 | 954 956.00 | | 1 177 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 300.00 | 41 289.00 | | 21 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 622.00 | 139 737.00 | | 158 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 517.00 | 1 362.00 | | 2 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 333.00 | 7 684.00 | | 5 333.00 |
EA Autres dettes | | 7 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 771.00 | 197 511.00 | | 187 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 495.00 | 1 152 467.00 | | 1 365 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 622.00 | | | 158 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 585.00 | | 46 585.00 | 46 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 585.00 | | 46 585.00 | 46 585.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 701.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -701.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 031.00 | -19 848.00 | | -7 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 016.00 | 61 691.00 | | 270 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 247.00 | 18 555.00 | | 47 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 768.00 | 43 136.00 | | 222 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 508.00 | | | 836 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 508.00 | | | 836 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UX Autres créances clients | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VC Groupe et associés | 238 933.00 | 238 933.00 | | 238 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VI Groupe et associés | 158 622.00 | 158 622.00 | | 158 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 372.00 | 250 372.00 | | 250 372.00 |
VW T.V.A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 771.00 | 187 771.00 | | 187 771.00 |