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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 197.00 | 496.00 | 1 700.00 | 2 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 397.00 | 119 290.00 | 76 107.00 | 195 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 500.00 | 132 714.00 | 94 786.00 | 227 500.00 |
BN En cours de production de biens | 13 436 227.00 | | 13 436 227.00 | 13 436 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -12 762 199.00 | | -12 762 199.00 | -12 762 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 057.00 | | 214 057.00 | 214 057.00 |
BZ Autres créances | 716 207.00 | | 716 207.00 | 716 207.00 |
CF Disponibilités | 786 807.00 | | 786 807.00 | 786 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 033.00 | | 275 033.00 | 275 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 132.00 | | 2 666 132.00 | 2 666 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 632.00 | 132 714.00 | 2 760 918.00 | 2 893 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 427.00 | 149 187.00 | | 102 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 151.00 | 33 240.00 | | 12 151.00 |
DL TOTAL (I) | 115 678.00 | 183 527.00 | | 115 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 619.00 | 48 852.00 | | 10 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 430.00 | 382 669.00 | | 92 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 909.00 | 2 142 218.00 | | 2 500 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 407.00 | 105 426.00 | | 39 407.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | 428 484.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 240.00 | 3 107 650.00 | | 2 645 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 918.00 | 3 291 177.00 | | 2 760 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 645 240.00 | 3 097 386.00 | | 2 645 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 394.00 | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 761.00 | | 739.00 | 226 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 855.00 | | 739.00 | 196 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 143.00 | 19 571.00 | | 113 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 758.00 | 170.00 | | 12 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 385.00 | 19 401.00 | | 100 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 909.00 | 2 500 909.00 | | 2 500 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
UX Autres créances clients | 214 057.00 | 214 057.00 | | 214 057.00 |
VB T. V. A. | 428 005.00 | 428 005.00 | | 428 005.00 |
VC Groupe et associés | 223 321.00 | 223 321.00 | | 223 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 033.00 | 275 033.00 | | 275 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 080.00 | 1 222 080.00 | | 1 222 080.00 |
VW T.V.A. | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 240.00 | 2 645 240.00 | | 2 645 240.00 |