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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 093.00 | 10 647.00 | 1 446.00 | 12 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 283.00 | 19 595.00 | 47 688.00 | 67 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 507.00 | 33 711.00 | 278 796.00 | 312 507.00 |
BT Marchandises | 125 251.00 | | 125 251.00 | 125 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 530.00 | 25 110.00 | 1 113 420.00 | 1 138 530.00 |
BZ Autres créances | 231 074.00 | | 231 074.00 | 231 074.00 |
CF Disponibilités | 80 570.00 | | 80 570.00 | 80 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 706.00 | 25 110.00 | 1 554 595.00 | 1 579 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 212.00 | 58 821.00 | 1 833 391.00 | 1 892 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 553.00 | 32 125.00 | | 41 553.00 |
DG Autres réserves | 511 873.00 | 332 752.00 | | 511 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 138.00 | 188 547.00 | | 278 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 564.00 | 1 003 424.00 | | 1 281 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 266.00 | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 032.00 | 178 666.00 | | 192 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 289.00 | 286 060.00 | | 186 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 521.00 | 177 834.00 | | 136 521.00 |
EA Autres dettes | 36 589.00 | 54 905.00 | | 36 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 827.00 | 697 731.00 | | 551 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 391.00 | 1 701 155.00 | | 1 833 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 827.00 | 697 731.00 | | 551 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 266.00 | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 303.00 | 6 403.00 | 4 995.00 | 32 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 834.00 | 6 403.00 | 4 995.00 | 28 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |