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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 821.00 | 7 861.00 | 2 960.00 | 10 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 765.00 | 321.00 | 2 444.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 586.00 | 8 182.00 | 5 404.00 | 13 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 233.00 | 3 188.00 | 58 045.00 | 61 233.00 |
BZ Autres créances | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CF Disponibilités | 72 944.00 | | 72 944.00 | 72 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 958.00 | 3 188.00 | 143 770.00 | 146 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 544.00 | 11 370.00 | 149 174.00 | 160 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 854.00 | 18 608.00 | | 38 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 202.00 | 19 746.00 | | 14 202.00 |
DL TOTAL (I) | 58 556.00 | 44 354.00 | | 58 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 1 506.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 071.00 | 10 238.00 | | 19 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 034.00 | 18 400.00 | | 38 034.00 |
EA Autres dettes | | 7 376.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 619.00 | 56 702.00 | | 90 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 174.00 | 101 056.00 | | 149 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 549.00 | 56 702.00 | | 66 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 285.00 | | 79 285.00 | 79 285.00 |
FG Production vendue services | 129 490.00 | | 129 490.00 | 129 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 774.00 | | 208 774.00 | 208 774.00 |
FM Production stockée | | | 8 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 801.00 | 203 557.00 | | 223 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 599.00 | 183 811.00 | | 209 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 202.00 | 19 746.00 | | 14 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UX Autres créances clients | 57 450.00 | 57 450.00 | | 57 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 5 931.00 | 24 069.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 544.00 | 65 544.00 | | 65 544.00 |
VW T.V.A. | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 619.00 | 66 549.00 | 24 069.00 | 90 619.00 |