| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 334.00 | 31 988.00 | 19 346.00 | 51 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 822.00 | 31 988.00 | 265 835.00 | 297 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 453.00 | 31 988.00 | 291 465.00 | 323 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
DH Report à nouveau | 55 775.00 | 21 462.00 | | 55 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 414.00 | 34 313.00 | | 43 414.00 |
DL TOTAL (I) | 108 017.00 | 64 603.00 | | 108 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 016.00 | 55 395.00 | | 27 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 467.00 | 153 597.00 | | 132 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 389.00 | 9 128.00 | | 7 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 576.00 | 16 021.00 | | 16 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 449.00 | 234 141.00 | | 183 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 465.00 | 298 744.00 | | 291 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 449.00 | 207 125.00 | | 183 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 025.00 | | 306 025.00 | 306 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 025.00 | | 306 025.00 | 306 025.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 412.00 | 238.00 | | 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | 74.00 | | 5 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 291.00 | 272 918.00 | | 318 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 877.00 | 238 605.00 | | 274 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 414.00 | 34 313.00 | | 43 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 455.00 | 3 791.00 | | 6 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 046.00 | | 10 776.00 | 295 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 297 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 51 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 834.00 | | 10 500.00 | 48 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 212.00 | | 276.00 | 10 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 161.00 | 6 199.00 | 372.00 | 26 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 161.00 | 6 199.00 | 372.00 | 26 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
UX Autres créances clients | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VI Groupe et associés | 132 467.00 | 132 467.00 | | 132 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 828.00 | 1 340.00 | 10 488.00 | 11 828.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 449.00 | 183 449.00 | | 183 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | 1 504.00 | | 1 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 599.00 | 5 262.00 | | 7 599.00 |
ST Autres comptes | 26 351.00 | 30 238.00 | | 26 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 639.00 | 43 434.00 | | 43 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 292.00 | | | 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | 1 051.00 | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 928.00 | 2 555.00 | | 2 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 346.00 | 26 321.00 | | 28 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 398.00 | 10 439.00 | | 10 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 880.00 | 78 933.00 | | 77 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |