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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 118.00 | 10 737.00 | 6 382.00 | 17 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 118.00 | 10 737.00 | 6 382.00 | 17 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BZ Autres créances | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CF Disponibilités | 159 181.00 | | 159 181.00 | 159 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 002.00 | | 180 002.00 | 180 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 120.00 | 10 737.00 | 186 383.00 | 197 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 261.00 | 29 790.00 | | 32 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 434.00 | 32 471.00 | | -17 434.00 |
DL TOTAL (I) | 124 827.00 | 172 261.00 | | 124 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 167.00 | 8 079.00 | | 5 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858.00 | 5 903.00 | | 2 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 2 608.00 | | 3 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 968.00 | 78 035.00 | | 43 968.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 556.00 | 94 624.00 | | 61 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 383.00 | 266 885.00 | | 186 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 331.00 | 89 459.00 | | 59 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 076.00 | | 186 076.00 | 186 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 076.00 | | 186 076.00 | 186 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 376.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 545.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 374.00 | 245 028.00 | | 193 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 808.00 | 212 558.00 | | 210 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 434.00 | 32 471.00 | | -17 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 536.00 | | 583.00 | 16 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 536.00 | | 583.00 | 16 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 361.00 | 2 376.00 | | 8 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 361.00 | 2 376.00 | | 8 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 167.00 | 2 942.00 | 2 225.00 | 5 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VW T.V.A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 558.00 | 59 333.00 | 2 225.00 | 61 558.00 |