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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 20.00 | 280.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 377.00 | 81 404.00 | 78 973.00 | 160 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 306.00 | 34 179.00 | 30 127.00 | 64 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 455.00 | 115 603.00 | 196 852.00 | 312 455.00 |
BT Marchandises | 60 555.00 | | 60 555.00 | 60 555.00 |
BZ Autres créances | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CF Disponibilités | 378 711.00 | | 378 711.00 | 378 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 352.00 | | 459 352.00 | 459 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 807.00 | 115 603.00 | 656 204.00 | 771 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 243.00 | 10 779.00 | | 113 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 479.00 | 102 465.00 | | 155 479.00 |
DL TOTAL (I) | 312 723.00 | 157 243.00 | | 312 723.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 729.00 | 23 209.00 | | 14 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 650.00 | 49 384.00 | | 21 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 760.00 | 81 374.00 | | 165 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 342.00 | 101 626.00 | | 141 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 481.00 | 255 592.00 | | 343 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 204.00 | 412 836.00 | | 656 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 481.00 | 242 805.00 | | 343 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 875.00 | | 83 580.00 | 228 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 300.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 433.00 | | 83 250.00 | 141 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 442.00 | | 30.00 | 17 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 775.00 | 19 828.00 | | 95 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 775.00 | 19 808.00 | | 95 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 760.00 | 165 760.00 | | 165 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VI Groupe et associés | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 343.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 557.00 | 20 086.00 | 17 472.00 | 37 557.00 |
VW T.V.A. | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 481.00 | 343 481.00 | | 343 481.00 |