| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 398.00 | 45 782.00 | 14 616.00 | 60 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 385 446.00 | 2 279 232.00 | 106 213.00 | 2 385 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217 912.00 | | 217 912.00 | 217 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 287 057.00 | 4 562 015.00 | 725 042.00 | 5 287 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 351 632.00 | 40 500.00 | 3 311 132.00 | 3 351 632.00 |
BZ Autres créances | 472 627.00 | | 472 627.00 | 472 627.00 |
CF Disponibilités | 257 160.00 | | 257 160.00 | 257 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081 419.00 | 40 500.00 | 4 040 919.00 | 4 081 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 368 476.00 | 4 602 515.00 | 4 765 961.00 | 9 368 476.00 |
CU Autres participations | 2 588 000.00 | 2 237 000.00 | 351 000.00 | 2 588 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 221.00 | 4 607 656.00 | | 1 220 221.00 |
DH Report à nouveau | | 749 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 292 739.00 | -3 731 647.00 | | -1 292 739.00 |
DL TOTAL (I) | 477 482.00 | 2 175 221.00 | | 477 482.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 088.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809 637.00 | 2 370 227.00 | | 1 809 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 227.00 | 4 770 477.00 | | 2 141 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 615.00 | 499 177.00 | | 287 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 238 479.00 | 7 699 970.00 | | 4 238 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 961.00 | 9 875 191.00 | | 4 765 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 446 729.00 | | 11 446 729.00 | 11 446 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 446 729.00 | | 11 446 729.00 | 11 446 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 463 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 079 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -18 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 198 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -735 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 618.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 469 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 035 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 93 151.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 200.00 | 93 151.00 | | 257 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 200.00 | -93 151.00 | | -257 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 649 242.00 | 12 327 189.00 | | 11 649 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 941 981.00 | 16 058 836.00 | | 12 941 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 292 739.00 | -3 731 647.00 | | -1 292 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 790 405.00 | | | 5 790 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 301.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347 348.00 | 5 226 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 348.00 | 5 287 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 574 007.00 | | | 5 574 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 686.00 | 12 096.00 | | 33 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 686.00 | 12 096.00 | | 33 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 860 000.00 | 419 232.00 | | 1 860 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 40 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 047 000.00 | 509 732.00 | | 4 047 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 047 000.00 | 559 732.00 | | 4 047 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 469 232.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 227.00 | 2 141 227.00 | | 2 141 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 385 446.00 | 2 385 446.00 | | 2 385 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
UX Autres créances clients | 3 351 632.00 | 3 351 632.00 | | 3 351 632.00 |
VB T. V. A. | 412 191.00 | 412 191.00 | | 412 191.00 |
VC Groupe et associés | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 799 572.00 | 1 799 572.00 | | 1 799 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 245 006.00 | 6 209 705.00 | 35 301.00 | 6 245 006.00 |
VW T.V.A. | 287 615.00 | 287 615.00 | | 287 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 238 479.00 | 4 238 479.00 | | 4 238 479.00 |