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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 345.00 | 5 979.00 | 366.00 | 6 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 680 024.00 | 38 375.00 | 3 641 650.00 | 3 680 024.00 |
BT Marchandises | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 023.00 | | 44 023.00 | 44 023.00 |
BZ Autres créances | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CF Disponibilités | 903 867.00 | | 903 867.00 | 903 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 418.00 | | 1 039 418.00 | 1 039 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 442.00 | 38 375.00 | 4 681 067.00 | 4 719 442.00 |
CU Autres participations | 3 640 283.00 | | 3 640 283.00 | 3 640 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 186 341.00 | 3 186 341.00 | | 3 186 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 800.00 | 244 800.00 | | 244 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 634.00 | 318 634.00 | | 318 634.00 |
DG Autres réserves | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
DH Report à nouveau | 148 838.00 | 150 494.00 | | 148 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 556.00 | 408 344.00 | | 622 556.00 |
DL TOTAL (I) | 4 552 960.00 | 4 340 404.00 | | 4 552 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 875.00 | 94 356.00 | | 47 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 1 509.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 709.00 | 40 810.00 | | 52 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 578.00 | 8 017.00 | | 5 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 861.00 | 21 171.00 | | 21 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 107.00 | 165 864.00 | | 128 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 067.00 | 4 506 268.00 | | 4 681 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 107.00 | 119 114.00 | | 128 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 211 601.00 | |
FD Production vendue biens | | | 113 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 636 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933.00 | 6 464.00 | | 1 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933.00 | 6 464.00 | | 1 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 002.00 | 6 464.00 | | -9 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 2 573.00 | | 3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 711.00 | 707 566.00 | | 968 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 155.00 | 299 223.00 | | 346 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 556.00 | 408 344.00 | | 622 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 689 957.00 | | | 3 689 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 935.00 | 3 679 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 935.00 | 6 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640 281.00 | | | 3 640 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 050.00 | 12 259.00 | 10 935.00 | 37 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 655.00 | 12 259.00 | 10 935.00 | 4 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
VB T. V. A. | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 801.00 | 80 801.00 | 1 000.00 | 81 801.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 107.00 | 128 107.00 | | 128 107.00 |