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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AN Terrains | 12 910.00 | 1 180.00 | 11 730.00 | 12 910.00 |
AP Constructions | 282 556.00 | 93 295.00 | 189 260.00 | 282 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 695.00 | 44 179.00 | 21 516.00 | 65 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 350.00 | 7 292.00 | 2 058.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 493.00 | 149 941.00 | 226 552.00 | 376 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
BZ Autres créances | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CF Disponibilités | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 274.00 | | 71 274.00 | 71 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 767.00 | 149 941.00 | 297 826.00 | 447 767.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 040.00 | 1 052.00 | 1 988.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
DG Autres réserves | 55 407.00 | 60 993.00 | | 55 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 360.00 | -5 586.00 | | -14 360.00 |
DL TOTAL (I) | 73 312.00 | 87 672.00 | | 73 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 669.00 | 124 852.00 | | 96 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 454.00 | 103 454.00 | | 103 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 546.00 | 20 498.00 | | 18 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 846.00 | 7 634.00 | | 5 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 514.00 | 264 520.00 | | 224 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 826.00 | 352 192.00 | | 297 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 454.00 | | | 103 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 493.00 | | | 376 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 510.00 | | | 370 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 482.00 | 31 459.00 | | 118 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | 152.00 | | 3 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 639.00 | 31 307.00 | | 114 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
UX Autres créances clients | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VB T. V. A. | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 593.00 | 28 606.00 | 67 987.00 | 96 593.00 |
VI Groupe et associés | 103 454.00 | 103 454.00 | | 103 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
VW T.V.A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 514.00 | 156 527.00 | 67 987.00 | 224 514.00 |