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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 402.00 | 634.00 | 1 539 768.00 | 1 540 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 606.00 | | 61 606.00 | 61 606.00 |
BZ Autres créances | 832 660.00 | | 832 660.00 | 832 660.00 |
CF Disponibilités | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 639.00 | | 907 639.00 | 907 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 041.00 | 634.00 | 2 447 408.00 | 2 448 041.00 |
CU Autres participations | 1 539 768.00 | | 1 539 768.00 | 1 539 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 200.00 | 1 174 200.00 | | 1 174 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 053.00 | 13 945.00 | | 21 053.00 |
DG Autres réserves | 340 032.00 | 224 981.00 | | 340 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 203.00 | 142 159.00 | | 171 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 487.00 | 1 555 285.00 | | 1 706 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 720.00 | 297 936.00 | | 263 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 335.00 | 42 314.00 | | 463 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 865.00 | 14 971.00 | | 13 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 920.00 | 355 221.00 | | 740 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 408.00 | 1 910 506.00 | | 2 447 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 465.00 | 57 285.00 | | 512 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 338.00 | | 231 338.00 | 231 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 338.00 | | 231 338.00 | 231 338.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 410.00 | 25 970.00 | | 26 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 577.00 | 309 622.00 | | 352 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 375.00 | 167 463.00 | | 181 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 203.00 | 142 159.00 | | 171 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 422.00 | | 21 980.00 | 1 518 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517 788.00 | | 21 980.00 | 1 517 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 61 606.00 | | | 61 606.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 832 575.00 | | | 832 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 720.00 | 35 265.00 | 125 023.00 | 263 720.00 |
VI Groupe et associés | 461 093.00 | 461 093.00 | | 461 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 634.00 | 895 634.00 | | 895 634.00 |
VW T.V.A. | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 920.00 | 512 465.00 | 125 023.00 | 740 920.00 |