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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 635.00 | 29 420.00 | 123 215.00 | 152 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 643.00 | | 48 643.00 | 48 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 278.00 | 38 420.00 | 212 858.00 | 251 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 641 127.00 | 198 175.00 | 5 442 952.00 | 5 641 127.00 |
BZ Autres créances | 1 334 896.00 | | 1 334 896.00 | 1 334 896.00 |
CF Disponibilités | 414 512.00 | | 414 512.00 | 414 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 154.00 | | 281 154.00 | 281 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 671 688.00 | 198 175.00 | 7 473 513.00 | 7 671 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 922 966.00 | 236 594.00 | 7 686 372.00 | 7 922 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 18 948.00 | 20 756.00 | | 18 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 434.00 | -1 808.00 | | 112 434.00 |
DL TOTAL (I) | 281 382.00 | 168 948.00 | | 281 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 466.00 | 1 144 163.00 | | 1 107 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 503.00 | 10 513.00 | | 165 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 320 307.00 | 1 221 911.00 | | 5 320 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 034.00 | 473 365.00 | | 590 034.00 |
EA Autres dettes | 215 403.00 | 84 185.00 | | 215 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 404 990.00 | 2 934 138.00 | | 7 404 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 686 372.00 | 3 103 085.00 | | 7 686 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 503.00 | | | 165 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 253 665.00 | 9 076 094.00 | 13 329 759.00 | 4 253 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 253 665.00 | 9 076 094.00 | 13 329 759.00 | 4 253 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 352 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 287 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 083.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 220 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 936.00 | 7 800.00 | | 21 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 936.00 | 7 800.00 | | 21 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | 12 850.00 | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | 12 850.00 | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 480.00 | -5 050.00 | | 20 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 376 992.00 | 5 762 153.00 | | 13 376 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 264 558.00 | 5 763 961.00 | | 13 264 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 434.00 | -1 808.00 | | 112 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 416.00 | | 138 862.00 | 112 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 173.00 | | 128 462.00 | 24 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 243.00 | | 10 400.00 | 73 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 354.00 | 14 066.00 | | 24 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 354.00 | 14 066.00 | | 15 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 092.00 | 48 083.00 | | 150 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 092.00 | 48 083.00 | | 150 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 092.00 | 48 083.00 | | 150 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 320 307.00 | 5 320 307.00 | | 5 320 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 926.00 | 74 926.00 | | 74 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 799.00 | 168 799.00 | | 168 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 403.00 | 215 403.00 | | 215 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
UX Autres créances clients | 5 486 009.00 | 5 486 009.00 | | 5 486 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 117.00 | 155 117.00 | | 155 117.00 |
VB T. V. A. | 399 861.00 | 399 861.00 | | 399 861.00 |
VC Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 859.00 | 174 859.00 | | 174 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 607.00 | 932 607.00 | | 932 607.00 |
VI Groupe et associés | 154 991.00 | 154 991.00 | | 154 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 983.00 | | | 73 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VP Divers | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 936.00 | 914 936.00 | | 914 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 154.00 | 281 154.00 | | 281 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 305 820.00 | 7 305 820.00 | | 7 305 820.00 |
VW T.V.A. | 309 017.00 | 309 017.00 | | 309 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 404 990.00 | 7 404 990.00 | | 7 404 990.00 |