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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 782.00 | 7 081.00 | 3 700.00 | 10 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 115.00 | | 144 115.00 | 144 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 188.00 | 7 081.00 | 1 732 106.00 | 1 739 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
BZ Autres créances | 427 122.00 | | 427 122.00 | 427 122.00 |
CF Disponibilités | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 593.00 | | 474 593.00 | 474 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 781.00 | 7 081.00 | 2 206 699.00 | 2 213 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 1 584 250.00 | | 1 584 250.00 | 1 584 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 113 780.00 | 2 113 780.00 | | 2 113 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
DH Report à nouveau | -6 075.00 | -11 438.00 | | -6 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 245.00 | 5 363.00 | | 8 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 141.00 | 2 154 895.00 | | 2 163 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 922.00 | 6 347.00 | | 4 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 628.00 | 1 252.00 | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 558.00 | 42 607.00 | | 43 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 699.00 | 2 197 503.00 | | 2 206 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 558.00 | 42 607.00 | | 43 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 382.00 | | | 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 013.00 | 15 831.00 | | 18 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 767.00 | 10 468.00 | | 9 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 245.00 | 5 363.00 | | 8 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 523.00 | | 6 073.00 | 1 737 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 408.00 | 1 728 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 408.00 | 1 739 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726 741.00 | | 6 073.00 | 1 726 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 761.00 | 1 321.00 | | 5 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 761.00 | 1 321.00 | | 5 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VB T. V. A. | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VC Groupe et associés | 416 432.00 | 416 432.00 | | 416 432.00 |
VI Groupe et associés | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 638.00 | 446 638.00 | | 446 638.00 |
VW T.V.A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |