| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 357.00 | 22 852.00 | 96 505.00 | 119 357.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 457.00 | 22 852.00 | 101 605.00 | 124 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 145.00 | | 61 145.00 | 61 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 111.00 | | 120 111.00 | 120 111.00 |
072 Créances – Autres | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
084 Disponibilités | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 892.00 | | 199 892.00 | 199 892.00 |
110 Total général Actif | 324 349.00 | 22 852.00 | 301 497.00 | 324 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 940.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 57 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 043.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 542.00 | 57.00 | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 773.00 | 29 881.00 | 73 892.00 | 103 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 584.00 | 11 424.00 | 11 160.00 | 22 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 056.00 | 41 847.00 | 90 209.00 | 132 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BP En cours de production de services | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 891.00 | | 61 891.00 | 61 891.00 |
BZ Autres créances | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
CF Disponibilités | 75 194.00 | | 75 194.00 | 75 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 333.00 | | 193 333.00 | 193 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 388.00 | 41 847.00 | 283 541.00 | 325 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 182 175.00 | | | 182 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 474 011.00 | 413 977.00 | | 474 011.00 |
222 Production stockée | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
230 Autres produits | 2 853.00 | 2 277.00 | | 2 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 865.00 | 416 254.00 | | 518 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 941.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253 650.00 | 211 999.00 | | 253 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 717.00 | -3 107.00 | | -13 717.00 |
242 Autres charges externes. | 110 969.00 | 88 672.00 | | 110 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | 1 385.00 | | 1 806.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 697.00 | 68 072.00 | | 102 697.00 |
252 Charges sociales | 8 597.00 | 902.00 | | 8 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 096.00 | 9 634.00 | | 12 096.00 |
262 Autres charges | 4 339.00 | 535.00 | | 4 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 437.00 | 378 093.00 | | 480 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 428.00 | 38 161.00 | | 38 428.00 |
280 Produits financiers | | 32.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 239.00 | 39.00 | | 239.00 |
294 Charges financières | 553.00 | 418.00 | | 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 651.00 | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 757.00 | 5 731.00 | | 6 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 286.00 | 31 432.00 | | 31 286.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 696.00 | | | 55 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 840.00 | | | 56 840.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 104 830.00 | 73 544.00 | | 104 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 205.00 | 31 286.00 | | 10 205.00 |
DL TOTAL (I) | 118 335.00 | 108 130.00 | | 118 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 296.00 | 74 940.00 | | 53 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 718.00 | 2 243.00 | | 19 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 196.00 | 57 787.00 | | 10 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 594.00 | 47 265.00 | | 58 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 047.00 | 10 131.00 | | 12 047.00 |
EA Autres dettes | 11 354.00 | 1 000.00 | | 11 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 206.00 | 193 367.00 | | 165 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 541.00 | 301 497.00 | | 283 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 785.00 | 185 323.00 | | 128 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 004.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 446.00 | 208 701.00 | 638 147.00 | 429 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 446.00 | 208 701.00 | 638 147.00 | 429 446.00 |
FM Production stockée | | | -15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 890.00 | 2 805.00 | | 6 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 71.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 71.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | 168.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 6 757.00 | | 2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 541.00 | 519 104.00 | | 629 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 337.00 | 487 818.00 | | 619 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 205.00 | 31 286.00 | | 10 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 457.00 | | 7 599.00 | 124 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 357.00 | | 7 000.00 | 119 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 852.00 | 18 995.00 | | 22 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 542.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 852.00 | 18 453.00 | | 22 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 594.00 | 58 594.00 | | 58 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 891.00 | | | 61 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 296.00 | 16 875.00 | 36 421.00 | 53 296.00 |
VI Groupe et associés | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 565.00 | 87 565.00 | | 87 565.00 |
VW T.V.A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 010.00 | 118 589.00 | 36 421.00 | 155 010.00 |