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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 941.00 | 4 424.00 | 516.00 | 4 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 941.00 | 4 424.00 | 20 516.00 | 24 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
072 Créances – Autres | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
084 Disponibilités | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 793.00 | | 61 793.00 | 61 793.00 |
110 Total général Actif | 86 734.00 | 4 424.00 | 82 309.00 | 86 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 470.00 | | | 208 470.00 |
230 Autres produits | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 617.00 | | | 211 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 568.00 | | | 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
242 Autres charges externes. | 73 493.00 | | | 73 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
252 Charges sociales | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 261.00 | | | 261.00 |
262 Autres charges | 408.00 | | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 076.00 | | | 193 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 595.00 | | | 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 595.00 | | | 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |