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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210 464.00 | 2 203 798.00 | 6 666.00 | 2 210 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 254 725.00 | 2 248 058.00 | 6 666.00 | 2 254 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 769.00 | 33 033.00 | 41 737.00 | 74 769.00 |
BZ Autres créances | 202 006.00 | | 202 006.00 | 202 006.00 |
CF Disponibilités | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 279 055.00 | 33 033.00 | 22 246 022.00 | 22 279 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 533 780.00 | 2 281 091.00 | 22 252 689.00 | 24 533 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
DG Autres réserves | 317 449.00 | 317 449.00 | | 317 449.00 |
DH Report à nouveau | -1 955 722.00 | -25 865 600.00 | | -1 955 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 806 641.00 | 1 909 878.00 | | 2 806 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 903.00 | -22 611 737.00 | | 2 194 903.00 |
DP Provisions pour risques | 542 321.00 | 3 442 321.00 | | 542 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 817.00 | 404 851.00 | | 357 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 138.00 | 3 847 172.00 | | 900 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 603.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 956 387.00 | 49 133 290.00 | | 18 956 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 175.00 | 547 203.00 | | 193 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 085.00 | 40 935.00 | | 8 085.00 |
EA Autres dettes | | 5 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 157 648.00 | 49 727 831.00 | | 19 157 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 252 689.00 | 30 963 266.00 | | 22 252 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 648.00 | 49 727 831.00 | | 1 415 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 603.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 981.00 | | 148 981.00 | 148 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 981.00 | | 148 981.00 | 148 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 903 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -25 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 828 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 976 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 986 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 986 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 818 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | 273.00 | | 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 034.00 | 1 042 027.00 | | 47 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 962.00 | 1 042 300.00 | | 47 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 680.00 | 810 951.00 | | 59 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 206 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 680.00 | 1 016 951.00 | | 59 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 719.00 | 25 349.00 | | -11 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 079 621.00 | 61 698 171.00 | | 28 079 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 272 980.00 | 59 788 293.00 | | 25 272 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 806 641.00 | 1 909 878.00 | | 2 806 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 328 533.00 | | | 197 328 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225 810.00 | 194 847 999.00 | | 225 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 810.00 | 194 847 999.00 | 2 254 725.00 | 225 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 464.00 | | | 2 210 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 073 809.00 | | | 195 073 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 578.00 | | | 946 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 317.00 | | | 902 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 847 172.00 | | 2 947 034.00 | 3 847 172.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 301 481.00 | | | 1 301 481.00 |
6T Sur comptes clients | 37 028.00 | | 3 995.00 | 37 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 975 454.00 | | 24 975 454.00 | 24 975 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 161 962.00 | | 219 827 448.00 | 221 161 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 009 134.00 | | 222 774 482.00 | 225 009 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 903 995.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 975 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 175.00 | 193 175.00 | | 193 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
VB T. V. A. | 118 332.00 | 118 332.00 | | 118 332.00 |
VC Groupe et associés | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
VI Groupe et associés | 18 956 387.00 | 18 956 387.00 | | 18 956 387.00 |
VP Divers | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 775.00 | 276 775.00 | | 276 775.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 157 648.00 | 19 157 648.00 | | 19 157 648.00 |