| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 743.00 | 170 110.00 | 104 633.00 | 274 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 154.00 | 182 140.00 | 145 014.00 | 327 154.00 |
BT Marchandises | 543 701.00 | | 543 701.00 | 543 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 724.00 | | 879 724.00 | 879 724.00 |
BZ Autres créances | 1 663 352.00 | | 1 663 352.00 | 1 663 352.00 |
CF Disponibilités | 66 348.00 | | 66 348.00 | 66 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 153 125.00 | | 3 153 125.00 | 3 153 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 279.00 | 182 140.00 | 3 298 139.00 | 3 480 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 143.00 | 192 200.00 | | -18 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 932.00 | -210 343.00 | | -357 932.00 |
DL TOTAL (I) | -196 074.00 | 161 857.00 | | -196 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 646.00 | 100 000.00 | | 104 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 439.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 503 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 291.00 | 688 682.00 | | 716 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 721.00 | 954 511.00 | | 903 721.00 |
EA Autres dettes | 1 769 556.00 | 2 222.00 | | 1 769 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 494 213.00 | 2 283 666.00 | | 3 494 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 139.00 | 2 445 524.00 | | 3 298 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 395 904.00 | 2 183 666.00 | | 3 395 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 337.00 | 1 002 879.00 | 1 013 216.00 | 10 337.00 |
FG Production vendue services | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 290.00 | 1 002 879.00 | 1 045 169.00 | 42 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 004.00 | |
GE Autres charges | | | 97 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 42 846.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 97 855.00 | 26 329.00 | | 97 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 22 208.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 22 208.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 074.00 | 5 514.00 | | 6 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 074.00 | 5 514.00 | | 6 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 021.00 | 16 694.00 | | -6 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 525.00 | 1 453 388.00 | | 1 173 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 457.00 | 1 663 732.00 | | 1 531 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 932.00 | -210 343.00 | | -357 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 27 424.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 520.00 | | 1 454.00 | 345 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 324.00 | | 1 419.00 | 273 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 165.00 | | 35.00 | 60 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 875.00 | 28 004.00 | | 153 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 845.00 | 28 004.00 | | 141 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 291.00 | 716 291.00 | | 716 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769 556.00 | 1 769 556.00 | | 1 769 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
UX Autres créances clients | 879 724.00 | 879 724.00 | | 879 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VC Groupe et associés | 88 046.00 | 88 046.00 | | 88 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565 814.00 | 1 565 814.00 | | 1 565 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 583 457.00 | 2 543 076.00 | 40 381.00 | 2 583 457.00 |
VW T.V.A. | 763 870.00 | 763 870.00 | | 763 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 395 904.00 | 3 395 904.00 | | 3 395 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 895.00 | 33 805.00 | | 40 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 228.00 | 46 322.00 | | 161 228.00 |
ST Autres comptes | 139 332.00 | 150 495.00 | | 139 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 854.00 | 227 299.00 | | 50 854.00 |
YT Sous‐traitance | 67 529.00 | 2 611.00 | | 67 529.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 405.00 | 5 730.00 | | 3 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 873.00 | 20 261.00 | | 19 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 768.00 | 54 066.00 | | 60 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 035.00 | 263 203.00 | | 209 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 159.00 | 8 723.00 | | 327 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 348.00 | 432 456.00 | | 422 348.00 |