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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 388.00 | 13 303.00 | 26 085.00 | 39 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 034.00 | 13 303.00 | 147 731.00 | 161 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 620.00 | | 85 620.00 | 85 620.00 |
BZ Autres créances | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CF Disponibilités | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 934.00 | | 98 934.00 | 98 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 968.00 | 13 303.00 | 246 665.00 | 259 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 115.00 | -58 669.00 | | -22 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 298.00 | 36 555.00 | | -49 298.00 |
DL TOTAL (I) | -66 412.00 | -17 115.00 | | -66 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 502.00 | 134 688.00 | | 113 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 243.00 | | 2 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 664.00 | 69 838.00 | | 56 664.00 |
EA Autres dettes | 71 772.00 | 77 248.00 | | 71 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 078.00 | 350 916.00 | | 313 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 665.00 | 333 801.00 | | 246 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 078.00 | 323 923.00 | | 313 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 034.00 | | | 161 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 903.00 | 7 400.00 | | 5 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 903.00 | 7 400.00 | | 5 903.00 |