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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 451.00 | 9 134.00 | 33 317.00 | 42 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 829.00 | 52 530.00 | 27 300.00 | 79 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 322 109.00 | | 1 322 109.00 | 1 322 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 141.00 | 62 534.00 | 1 387 606.00 | 1 450 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 045.00 | | 1 111 045.00 | 1 111 045.00 |
BZ Autres créances | 448 744.00 | | 448 744.00 | 448 744.00 |
CF Disponibilités | 1 380 378.00 | | 1 380 378.00 | 1 380 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 316.00 | | 2 948 316.00 | 2 948 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 457.00 | 62 534.00 | 4 335 923.00 | 4 398 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 060.00 | 631 930.00 | | 587 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 573.00 | 234 573.00 | | 234 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
DG Autres réserves | 650 038.00 | 730 790.00 | | 650 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 864.00 | 184 883.00 | | 401 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 084.00 | 1 840 725.00 | | 1 932 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 592.00 | 1 154 896.00 | | 1 129 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 331.00 | 102 124.00 | | 139 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 795.00 | 68 589.00 | | 67 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 901.00 | 676 829.00 | | 710 901.00 |
EA Autres dettes | 356 219.00 | 255 037.00 | | 356 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 839.00 | 2 257 475.00 | | 2 403 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 923.00 | 4 098 199.00 | | 4 335 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 502 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 502 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 068.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -267.00 | 267.00 | | -267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -267.00 | 267.00 | | -267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 655.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 655.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | -388.00 | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 300.00 | -4 468.00 | | -9 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 122.00 | 2 139 464.00 | | 2 915 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 257.00 | 1 954 580.00 | | 2 513 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 864.00 | 184 883.00 | | 401 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 648.00 | | 63 986.00 | 1 417 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870.00 | | | 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 494.00 | 1 326 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 494.00 | 1 450 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 498.00 | | 6 331.00 | 73 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 829.00 | | 57 655.00 | 1 300 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 466.00 | 16 068.00 | | 46 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870.00 | | | 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 8 335.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 797.00 | 7 733.00 | | 44 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 331.00 | 139 331.00 | | 139 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 795.00 | 67 795.00 | | 67 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 901.00 | 710 901.00 | | 710 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 219.00 | 356 219.00 | | 356 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 045.00 | 1 111 045.00 | | 1 111 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 592.00 | 148 916.00 | 980 675.00 | 1 129 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 743.00 | 448 743.00 | | 448 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 650.00 | 1 567 938.00 | 4 711.00 | 1 572 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 839.00 | 1 423 164.00 | 980 675.00 | 2 403 839.00 |