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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CF Disponibilités | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 703 998.00 | -6 760 233.00 | | -7 703 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 496.00 | -943 765.00 | | 1 433 496.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 393 794.00 | | |
DL TOTAL (I) | -6 269 502.00 | -3 309 204.00 | | -6 269 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 787 023.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 199 029.00 | 12 016 822.00 | | 6 199 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 2 160.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 71 869.00 | 1 300.00 | | 71 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 275 475.00 | 16 807 562.00 | | 6 275 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 973.00 | 13 498 358.00 | | 5 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 779.00 | | 973 779.00 | 973 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 779.00 | | 973 779.00 | 973 779.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259 735.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 562 075.00 | | | 9 562 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 408 407.00 | | | 4 408 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 970 482.00 | | | 13 970 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 969 575.00 | | | 11 969 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 613.00 | 352 575.00 | | 14 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 984 187.00 | 352 575.00 | | 11 984 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 986 295.00 | -352 575.00 | | 1 986 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 950 939.00 | 1 168 470.00 | | 14 950 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 517 443.00 | 2 112 236.00 | | 13 517 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 496.00 | -943 765.00 | | 1 433 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 457 310.00 | | | 19 457 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 457 310.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 457 310.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 457 310.00 | | | 19 457 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 228 001.00 | 1 259 735.00 | 7 487 736.00 | 6 228 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 228 001.00 | 1 259 735.00 | 7 487 736.00 | 6 228 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 393 794.00 | 14 613.00 | 4 408 407.00 | 4 393 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 393 794.00 | 14 613.00 | 4 408 407.00 | 4 393 794.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 613.00 | 4 408 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 199 029.00 | 6 199 029.00 | | 6 199 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VI Groupe et associés | 71 869.00 | 71 869.00 | | 71 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 593 302.00 | | | 10 593 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 275 475.00 | 6 275 475.00 | | 6 275 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 879.00 | 6 750.00 | | 1 879.00 |
ST Autres comptes | 3 521.00 | 3 465.00 | | 3 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | 2 256.00 | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 257.00 | 2 256.00 | | 2 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 400.00 | 10 215.00 | | 5 400.00 |