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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 552.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 118 517.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 383.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 122 452.00 | |
BT Marchandises | | | 1 597 775.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 354.00 | |
BZ Autres créances | | | 66 532.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 089 007.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 767 668.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 890 121.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 546 068.00 | 1 213 534.00 | | 1 546 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 263.00 | 432 534.00 | | 827 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 631.00 | 1 649 368.00 | | 2 376 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 856.00 | 65 815.00 | | 47 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 38.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 182.00 | 63 937.00 | | 95 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 773.00 | 101 888.00 | | 365 773.00 |
EA Autres dettes | 4 622.00 | 52 336.00 | | 4 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 490.00 | 284 015.00 | | 513 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 121.00 | 1 933 383.00 | | 2 890 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 705.00 | | 33 273.00 | 144 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 177 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 262.00 | | 33 273.00 | 143 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 953.00 | 17 511.00 | | 37 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 953.00 | 17 511.00 | | 37 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 182.00 | 95 182.00 | | 95 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 372.00 | 54 372.00 | | 54 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 323.00 | 140 323.00 | | 140 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VB T. V. A. | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 856.00 | 15 676.00 | 32 180.00 | 47 856.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 269.00 | 80 886.00 | 1 383.00 | 82 269.00 |
VW T.V.A. | 123 864.00 | 123 864.00 | | 123 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 490.00 | 481 310.00 | 32 180.00 | 513 490.00 |