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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 474.00 | 6 552.00 | 3 922.00 | 10 474.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 108.00 | 71 092.00 | 44 016.00 | 115 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 217.00 | 55 064.00 | 58 153.00 | 113 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 984.00 | 132 708.00 | 130 276.00 | 262 984.00 |
BN En cours de production de biens | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 849.00 | | 158 849.00 | 158 849.00 |
BZ Autres créances | 68 882.00 | | 68 882.00 | 68 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 462.00 | | 350 462.00 | 350 462.00 |
CF Disponibilités | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 450.00 | | 632 450.00 | 632 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 433.00 | 132 708.00 | 762 726.00 | 895 433.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 755.00 | 190 509.00 | | 215 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 983 158.00 | 1 499 444.00 | | 1 983 158.00 |
DH Report à nouveau | -1 982 886.00 | -996 338.00 | | -1 982 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 240 849.00 | -986 548.00 | | -1 240 849.00 |
DL TOTAL (I) | -1 024 822.00 | -292 933.00 | | -1 024 822.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 275 319.00 | 714 530.00 | | 1 275 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 045.00 | 109 444.00 | | 64 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 064.00 | 67 251.00 | | 101 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 265.00 | 124 694.00 | | 138 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 808.00 | 135 556.00 | | 189 808.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | 2 294.00 | | 2 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 515.00 | 9 257.00 | | 16 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 548.00 | 1 163 026.00 | | 1 787 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 726.00 | 870 093.00 | | 762 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 849.00 | 410 252.00 | | 459 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 800.00 | 62 081.00 | | 25 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 336.00 | | | 236 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 458.00 | | | 110 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 218.00 | | | 106 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 443.00 | 41 264.00 | | 91 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 457.00 | 2 095.00 | | 4 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 685.00 | 22 407.00 | | 48 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 301.00 | 16 762.00 | | 38 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 275 319.00 | 76 403.00 | 689 956.00 | 1 275 319.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 064.00 | 1 064.00 | 36 444.00 | 101 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 265.00 | 138 265.00 | | 138 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 245.00 | 9 461.00 | 28 784.00 | 38 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608 959.00 | | | 608 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 573.00 | 235 388.00 | 14 185.00 | 249 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 548.00 | 459 849.00 | 755 184.00 | 1 787 548.00 |