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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 610.00 | 26 970.00 | 12 640.00 | 39 610.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 338.00 | 28 898.00 | 113 440.00 | 142 338.00 |
060 Stock marchandises | 92 990.00 | | 92 990.00 | 92 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
072 Créances – Autres | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
084 Disponibilités | 127 337.00 | | 127 337.00 | 127 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 531.00 | | 226 531.00 | 226 531.00 |
110 Total général Actif | 368 869.00 | 28 898.00 | 339 971.00 | 368 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 129.00 | | | 235 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111.00 | | | 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
230 Autres produits | 180.00 | | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 844.00 | | | 271 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 855.00 | | | 123 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
242 Autres charges externes. | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
252 Charges sociales | -218.00 | | | -218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
262 Autres charges | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 035.00 | | | 163 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 808.00 | | | 108 808.00 |
280 Produits financiers | 706.00 | | | 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 373.00 | | | 373.00 |
294 Charges financières | 712.00 | | | 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 366.00 | | | 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 196.00 | | | 90 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 659.00 | | | 150 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |