| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 001.00 | 60 435.00 | 67 566.00 | 128 001.00 |
AH Fonds commercial | 2 944 560.00 | | 2 944 560.00 | 2 944 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 768.00 | 685 544.00 | 179 225.00 | 864 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 417 696.00 | 3 185 162.00 | 3 232 533.00 | 6 417 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 909 173.00 | | 909 173.00 | 909 173.00 |
BF Prêts | 296 722.00 | | 296 722.00 | 296 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 096.00 | | 391 096.00 | 391 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 961 315.00 | 3 933 641.00 | 8 027 674.00 | 11 961 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 395.00 | 2 229.00 | 381 166.00 | 383 395.00 |
BN En cours de production de biens | 234 442.00 | | 234 442.00 | 234 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 679.00 | | 205 679.00 | 205 679.00 |
BT Marchandises | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 022.00 | 22 703.00 | 2 194 319.00 | 2 217 022.00 |
BZ Autres créances | 884 828.00 | | 884 828.00 | 884 828.00 |
CF Disponibilités | 2 544 133.00 | | 2 544 133.00 | 2 544 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 443.00 | | 225 443.00 | 225 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 706 719.00 | 24 933.00 | 6 681 786.00 | 6 706 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 668 034.00 | 3 958 574.00 | 14 709 460.00 | 18 668 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 232 840.00 | 1 232 840.00 | | 1 232 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
DH Report à nouveau | 3 629 338.00 | 3 149 723.00 | | 3 629 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 882.00 | 479 615.00 | | 1 577 882.00 |
DL TOTAL (I) | 6 513 386.00 | 4 935 504.00 | | 6 513 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 541 102.00 | 2 586 483.00 | | 2 541 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 000.00 | 1 169 500.00 | | 850 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 961.00 | 3 046.00 | | 16 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 865.00 | 1 430 938.00 | | 2 161 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 444 041.00 | 1 033 640.00 | | 2 444 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 783.00 | 519 959.00 | | 134 783.00 |
EA Autres dettes | 47 321.00 | 31 702.00 | | 47 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 196 074.00 | 6 812 239.00 | | 8 196 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 709 460.00 | 11 747 743.00 | | 14 709 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 126 679.00 | 3 424 363.00 | | 5 126 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 384 343.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 882 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 267 154.00 | |
FM Production stockée | | | 200 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | 106 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 660 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 578 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 542 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 370 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 925.00 | |
GE Autres charges | | | 16 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 063 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 597 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 543 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 299 035.00 | | | 2 299 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 299 035.00 | 9 226.00 | | 2 299 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | 44 976.00 | | 1 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 299 034.00 | | | 2 299 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300 721.00 | 44 976.00 | | 2 300 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 685.00 | -35 750.00 | | -1 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 829.00 | 59 784.00 | | 300 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 545.00 | 172 262.00 | | 663 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 960 471.00 | 8 008 906.00 | | 17 960 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 382 588.00 | 7 529 291.00 | | 16 382 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577 882.00 | 479 615.00 | | 1 577 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 890 811.00 | | 6 392 800.00 | 7 890 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 321.00 | 687 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 322 296.00 | 11 961 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 079 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 318 974.00 | 8 191 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926 281.00 | | 1 153 030.00 | 1 926 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 696 107.00 | | 4 814 504.00 | 5 696 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 924.00 | | 425 265.00 | 265 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 222 560.00 | 731 021.00 | 19 940.00 | 3 222 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 993.00 | 13 442.00 | | 46 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173 067.00 | 717 579.00 | 19 940.00 | 3 173 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 865.00 | 2 161 865.00 | | 2 161 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926 806.00 | 926 806.00 | | 926 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 852.00 | 493 852.00 | | 493 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459 448.00 | 459 448.00 | | 459 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 783.00 | 134 783.00 | | 134 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
UP Prêts | 296 722.00 | 23 297.00 | 273 425.00 | 296 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 096.00 | | 391 096.00 | 391 096.00 |
UX Autres créances clients | 2 192 934.00 | 2 192 934.00 | | 2 192 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VB T. V. A. | 689 440.00 | 689 440.00 | | 689 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 541 102.00 | 338 669.00 | 2 202 434.00 | 2 541 102.00 |
VI Groupe et associés | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 601.00 | | | 52 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 724.00 | 161 724.00 | | 161 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 359.00 | 195 359.00 | | 195 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 443.00 | 225 443.00 | | 225 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 015 111.00 | 3 350 590.00 | 664 521.00 | 4 015 111.00 |
VW T.V.A. | 402 212.00 | 402 212.00 | | 402 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 179 112.00 | 5 126 679.00 | 3 052 434.00 | 8 179 112.00 |