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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 083.00 | 2 917.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 790.00 | 22 711.00 | 9 080.00 | 31 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847.00 | 1 196.00 | 651.00 | 1 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 739.00 | 37 070.00 | 14 668.00 | 51 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
BT Marchandises | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 516.00 | 639.00 | 25 877.00 | 26 516.00 |
BZ Autres créances | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CF Disponibilités | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 512.00 | 639.00 | 89 873.00 | 90 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 251.00 | 37 710.00 | 104 542.00 | 142 251.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 102.00 | 6 081.00 | 2 021.00 | 8 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 439.00 | 44 090.00 | | 56 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 385.00 | 12 348.00 | | -9 385.00 |
DL TOTAL (I) | 69 053.00 | 78 439.00 | | 69 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 737.00 | 21 197.00 | | 13 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 713.00 | 8 229.00 | | 12 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 461.00 | 4 019.00 | | 4 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 489.00 | 38 822.00 | | 35 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 542.00 | 117 261.00 | | 104 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 579.00 | 24 338.00 | | 29 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 770.00 | 6 300.00 | | 30 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 544.00 | 2 620.00 | | 10 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 227.00 | 3 680.00 | | 20 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
UX Autres créances clients | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 737.00 | 7 828.00 | 5 909.00 | 13 737.00 |
VI Groupe et associés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 489.00 | 29 579.00 | 5 909.00 | 35 489.00 |