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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CF Disponibilités | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 993 946.00 | -2 455 379.00 | | -2 993 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 186 539.00 | -538 567.00 | | -1 186 539.00 |
DL TOTAL (I) | -4 179 485.00 | -2 992 946.00 | | -4 179 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 741 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 185 043.00 | 11 499 268.00 | | 4 185 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 2 160.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 190 620.00 | 16 243 847.00 | | 4 190 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 136.00 | 13 250 901.00 | | 11 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 697.00 | | 1 293 697.00 | 1 293 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 697.00 | | 1 293 697.00 | 1 293 697.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502 702.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 704 942.00 | | | 10 704 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 704 942.00 | | | 10 704 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 433 414.00 | | | 11 433 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 433 414.00 | | | 11 433 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728 472.00 | | | -728 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 006 193.00 | 1 403 350.00 | | 12 006 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 192 732.00 | 1 941 917.00 | | 13 192 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 186 539.00 | -538 567.00 | | -1 186 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 612 389.00 | | | 19 612 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 612 389.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 612 389.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 612 389.00 | | | 19 612 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 676 272.00 | 1 502 702.00 | 8 178 975.00 | 6 676 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 676 272.00 | 1 502 702.00 | 8 178 975.00 | 6 676 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 185 043.00 | 4 185 043.00 | | 4 185 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 996 158.00 | | | 11 996 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 620.00 | 4 190 620.00 | | 4 190 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 878.00 | 6 750.00 | | 1 878.00 |
ST Autres comptes | 3 521.00 | 3 465.00 | | 3 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | 2 256.00 | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 257.00 | 2 256.00 | | 2 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 714.00 | 2 371.00 | | 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 399.00 | 10 215.00 | | 5 399.00 |