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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 000.00 | | 2 498 000.00 | 2 498 000.00 |
BZ Autres créances | 990 662.00 | | 990 662.00 | 990 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 712.00 | | 489 712.00 | 489 712.00 |
CF Disponibilités | 765 273.00 | | 765 273.00 | 765 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 647.00 | | 2 245 647.00 | 2 245 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 743 647.00 | | 4 743 647.00 | 4 743 647.00 |
CU Autres participations | 2 498 000.00 | | 2 498 000.00 | 2 498 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 500.00 | 2 499 500.00 | | 2 499 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 950.00 | 102 497.00 | | 106 950.00 |
DG Autres réserves | 1 718 763.00 | 1 718 763.00 | | 1 718 763.00 |
DH Report à nouveau | 18 281.00 | 141 208.00 | | 18 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 800.00 | 11 526.00 | | 371 800.00 |
DL TOTAL (I) | 4 715 294.00 | 4 473 493.00 | | 4 715 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 678.00 | | 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 353.00 | 3 883.00 | | 28 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 743 647.00 | 4 477 377.00 | | 4 743 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 353.00 | 3 883.00 | | 28 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 235.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 627.00 | 4 304.00 | | 28 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 235.00 | 22 448.00 | | 415 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 435.00 | 10 922.00 | | 43 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 800.00 | 11 526.00 | | 371 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VI Groupe et associés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 662.00 | 990 662.00 | | 990 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 662.00 | 990 662.00 | | 990 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |