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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 890.00 | | 111 890.00 | 111 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 989.00 | | 141 989.00 | 141 989.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 39 655.00 | | 39 655.00 | 39 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 655.00 | | 39 655.00 | 39 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 644.00 | | 181 644.00 | 181 644.00 |
CU Autres participations | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
DH Report à nouveau | | -619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 992.00 | 27 821.00 | | 14 992.00 |
DL TOTAL (I) | 73 052.00 | 58 060.00 | | 73 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 738.00 | 114 113.00 | | 103 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904.00 | 892.00 | | 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 592.00 | 115 004.00 | | 108 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 644.00 | 173 065.00 | | 181 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 592.00 | 115 004.00 | | 108 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 949.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 782.00 | 214.00 | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | 214.00 | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 782.00 | -204.00 | | -1 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | 2 521.00 | | 3 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 672.00 | 34 621.00 | | 24 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 681.00 | 6 800.00 | | 9 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 992.00 | 27 821.00 | | 14 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 738.00 | 103 738.00 | | 103 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 890.00 | 111 890.00 | | 111 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 890.00 | 111 890.00 | | 111 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 592.00 | 108 592.00 | | 108 592.00 |