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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 305.00 | 45 080.00 | 25 224.00 | 70 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 951.00 | 83 474.00 | 116 477.00 | 199 951.00 |
AX Avances et acomptes | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 542.00 | 138 554.00 | 298 988.00 | 437 542.00 |
BT Marchandises | 375 486.00 | | 375 486.00 | 375 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BZ Autres créances | 123 524.00 | | 123 524.00 | 123 524.00 |
CF Disponibilités | 414 166.00 | | 414 166.00 | 414 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 480.00 | | 923 480.00 | 923 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 022.00 | 138 554.00 | 1 222 468.00 | 1 361 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 144 027.00 | | 144 027.00 | 144 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 179 989.00 | 319 032.00 | | 179 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 891.00 | -139 043.00 | | 125 891.00 |
DL TOTAL (I) | 311 379.00 | 185 489.00 | | 311 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 162.00 | 155 877.00 | | 448 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 198.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 411.00 | 489 276.00 | | 348 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 123.00 | 67 650.00 | | 111 123.00 |
EA Autres dettes | 3 163.00 | 3 000.00 | | 3 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 089.00 | 716 002.00 | | 911 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 468.00 | 901 490.00 | | 1 222 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 978.00 | | 78 186.00 | 417 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 157 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 655.00 | 437 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 005.00 | 270 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 074.00 | | 78 186.00 | 254 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 904.00 | | | 153 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 445.00 | 33 110.00 | | 105 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 445.00 | 33 110.00 | | 95 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 411.00 | 348 411.00 | | 348 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 123.00 | 111 123.00 | | 111 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 027.00 | | 144 027.00 | 144 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
UX Autres créances clients | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 162.00 | | | 448 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -292 285.00 | | | -292 285.00 |
VP Divers | 117 112.00 | 117 112.00 | | 117 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 571.00 | 103 571.00 | | 103 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 524.00 | 123 524.00 | | 123 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 011.00 | 133 724.00 | 157 287.00 | 291 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 089.00 | 462 927.00 | | 911 089.00 |