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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BZ Autres créances | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CF Disponibilités | 655 407.00 | | 655 407.00 | 655 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 495.00 | | 669 495.00 | 669 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 123.00 | | 672 123.00 | 672 123.00 |
CU Autres participations | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -350 614.00 | 90 802.00 | | -350 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 295.00 | -441 415.00 | | 361 295.00 |
DL TOTAL (I) | 11 782.00 | -349 514.00 | | 11 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 541.00 | 2 575.00 | | 621 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 57 960.00 | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 980.00 | 390 073.00 | | 34 980.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 341.00 | 454 308.00 | | 660 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 123.00 | 104 794.00 | | 672 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 621 541.00 | | | 621 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 980.00 | 390 073.00 | | 34 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 644.00 | | | 400 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 349.00 | 441 415.00 | | 39 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 295.00 | -441 415.00 | | 361 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
VI Groupe et associés | 621 541.00 | 621 541.00 | | 621 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 341.00 | 660 341.00 | | 660 341.00 |