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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 148.00 | 53 532.00 | 1 616.00 | 55 148.00 |
AH Fonds commercial | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 846.00 | 16 011.00 | 11 835.00 | 27 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 035.00 | 266 460.00 | 61 575.00 | 328 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 95 952.00 | | 95 952.00 | 95 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 836.00 | | 181 836.00 | 181 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 587.00 | 336 003.00 | 855 584.00 | 1 191 587.00 |
BT Marchandises | 2 737 113.00 | 107 348.00 | 2 629 765.00 | 2 737 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 026.00 | 110 616.00 | 107 410.00 | 218 026.00 |
BZ Autres créances | 646 822.00 | | 646 822.00 | 646 822.00 |
CF Disponibilités | 2 595 974.00 | | 2 595 974.00 | 2 595 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 280.00 | | 197 280.00 | 197 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 401 715.00 | 217 964.00 | 6 183 751.00 | 6 401 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 593 301.00 | 553 967.00 | 7 039 335.00 | 7 593 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 500.00 | | | 850 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 050.00 | | | 85 050.00 |
DG Autres réserves | 580 597.00 | | | 580 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 259.00 | | | 679 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DK Provisions réglementées | 193 694.00 | | | 193 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 814.00 | | | 2 390 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 247.00 | | | 1 554 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 319.00 | | | 2 029 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 883.00 | | | 928 883.00 |
EA Autres dettes | 136 072.00 | | | 136 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 648 521.00 | | | 4 648 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 335.00 | | | 7 039 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 666 998.00 | | | 3 666 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 708 215.00 | 13 104.00 | 19 721 319.00 | 19 708 215.00 |
FG Production vendue services | 482 221.00 | | 482 221.00 | 482 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 190 437.00 | 13 104.00 | 20 203 541.00 | 20 190 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 417 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 741 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 597 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 472.00 | |
GE Autres charges | | | -43 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 499 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 491.00 | | | 170 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 877.00 | | | 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 785.00 | | | 58 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 694.00 | | | 193 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 250.00 | | | 209 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 464.00 | | | -150 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 888.00 | | | 106 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 787.00 | | | 202 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 750 108.00 | | | 20 750 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 070 849.00 | | | 20 070 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 259.00 | | | 679 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 609.00 | | | 114 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 893.00 | | 67 830.00 | 1 153 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 852.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 852.00 | 282 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 136.00 | 1 191 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 285.00 | 355 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 158.00 | | 1 990.00 | 551 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 997.00 | | 33 169.00 | 347 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 739.00 | | 32 671.00 | 254 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 169.00 | 46 672.00 | 19 838.00 | 309 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 158.00 | 374.00 | | 53 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 011.00 | 46 298.00 | 19 838.00 | 256 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 193 694.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 124 561.00 | | 17 213.00 | 124 561.00 |
6T Sur comptes clients | 45 429.00 | 69 472.00 | 4 285.00 | 45 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 989.00 | 69 472.00 | 21 497.00 | 169 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 989.00 | 263 166.00 | 21 497.00 | 169 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 472.00 | 21 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 319.00 | 2 029 319.00 | | 2 029 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 290.00 | 496 290.00 | | 496 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 121.00 | 147 121.00 | | 147 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 072.00 | 136 072.00 | | 136 072.00 |
UP Prêts | 95 952.00 | 4 925.00 | 91 027.00 | 95 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 836.00 | | 181 836.00 | 181 836.00 |
UX Autres créances clients | 67 477.00 | 67 477.00 | | 67 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 549.00 | 150 549.00 | | 150 549.00 |
VB T. V. A. | 114 898.00 | 114 898.00 | | 114 898.00 |
VC Groupe et associés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 212.00 | 570 690.00 | 945 526.00 | 1 552 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 833.00 | | | 322 833.00 |
VP Divers | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 062.00 | 506 062.00 | | 506 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 280.00 | 197 280.00 | | 197 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 916.00 | 1 067 052.00 | 272 863.00 | 1 339 916.00 |
VW T.V.A. | 216 632.00 | 216 632.00 | | 216 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 648 521.00 | 3 666 998.00 | 945 526.00 | 4 648 521.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |