| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 429 931.00 | 51 341.00 | 378 590.00 | 429 931.00 |
040 Immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 656 728.00 | 51 831.00 | 604 897.00 | 656 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
060 Stock marchandises | 281 556.00 | 69 168.00 | 212 388.00 | 281 556.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 68 131.00 | | 68 131.00 | 68 131.00 |
084 Disponibilités | 400 272.00 | | 400 272.00 | 400 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 771 452.00 | 69 168.00 | 702 284.00 | 771 452.00 |
110 Total général Actif | 1 428 180.00 | 121 000.00 | 1 307 181.00 | 1 428 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 385 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 450 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 557 098.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 856 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 307 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 239 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 291 454.00 | |