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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 401 407.00 | | 20 401 407.00 | 20 401 407.00 |
BZ Autres créances | 30 268 841.00 | | 30 268 841.00 | 30 268 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 506 550.00 | 993 450.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 11 476 763.00 | | 11 476 763.00 | 11 476 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 245 604.00 | 506 550.00 | 42 739 054.00 | 43 245 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 647 011.00 | 506 550.00 | 63 140 461.00 | 63 647 011.00 |
CU Autres participations | 20 401 407.00 | | 20 401 407.00 | 20 401 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | -28 974 102.00 | | | -28 974 102.00 |
DH Report à nouveau | 3 945 011.00 | 2 667 518.00 | | 3 945 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 111 110.00 | 1 277 492.00 | | 25 111 110.00 |
DL TOTAL (I) | 88 619.00 | 3 951 611.00 | | 88 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 409 884.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 312 134.00 | 11 373 391.00 | | 52 312 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 165.00 | 10 251.00 | | 1 001 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 738 543.00 | 151 947.00 | | 9 738 543.00 |
EA Autres dettes | | 83 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 051 842.00 | 48 028 868.00 | | 63 051 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 140 461.00 | 51 980 479.00 | | 63 140 461.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -28 974 102.00 | | | -28 974 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 141.00 | | 1 019 141.00 | 1 019 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 141.00 | | 1 019 141.00 | 1 019 141.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 208.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 735 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 776 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 506 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 692 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 800 000.00 | 2 611 500.00 | | 64 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 800 000.00 | 2 611 500.00 | | 64 800 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 886 568.00 | 1 802 051.00 | | 27 886 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 886 568.00 | 1 802 051.00 | | 27 886 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 913 432.00 | 809 449.00 | | 36 913 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 110 315.00 | 392 817.00 | | 10 110 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 640 439.00 | 6 160 602.00 | | 66 640 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 529 329.00 | 4 883 109.00 | | 41 529 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 111 110.00 | 1 277 492.00 | | 25 111 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 253 357.00 | | 9 900.00 | 57 253 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 401 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 861 850.00 | 20 401 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 861 850.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 861 850.00 | | | 36 861 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 391 507.00 | | 9 900.00 | 20 391 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 656 074.00 | 319 208.00 | 8 975 282.00 | 8 656 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 656 074.00 | 319 208.00 | 8 975 282.00 | 8 656 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 776 850.00 | 506 550.00 | 776 850.00 | 776 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776 850.00 | 506 550.00 | 776 850.00 | 776 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 850.00 | 506 550.00 | 776 850.00 | 776 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 165.00 | 1 001 165.00 | | 1 001 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 738 543.00 | 9 738 543.00 | | 9 738 543.00 |
VB T. V. A. | 168 433.00 | 168 433.00 | | 168 433.00 |
VC Groupe et associés | 30 085 753.00 | 30 085 753.00 | | 30 085 753.00 |
VI Groupe et associés | 52 312 134.00 | 52 312 134.00 | | 52 312 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 268 841.00 | 30 268 841.00 | | 30 268 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 051 842.00 | 63 051 842.00 | | 63 051 842.00 |