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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 617 081.00 | | 617 081.00 | 617 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 208.00 | 71 975.00 | 69 233.00 | 141 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 942.00 | 71 975.00 | 744 968.00 | 816 942.00 |
BT Marchandises | 129 285.00 | | 129 285.00 | 129 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BZ Autres créances | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
CF Disponibilités | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 043.00 | | 193 043.00 | 193 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 986.00 | 71 975.00 | 938 011.00 | 1 009 986.00 |
CU Autres participations | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
DG Autres réserves | 41 139.00 | 17 970.00 | | 41 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 984.00 | 23 169.00 | | 23 984.00 |
DL TOTAL (I) | 155 983.00 | 131 999.00 | | 155 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 164.00 | 593 051.00 | | 486 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 407.00 | 124 573.00 | | 114 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 264.00 | 91 485.00 | | 89 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 621.00 | 68 131.00 | | 90 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 029.00 | 877 240.00 | | 782 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 011.00 | 1 009 239.00 | | 938 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 191.00 | 418 168.00 | | 403 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 978.00 | 24 941.00 | | 15 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 739.00 | | 662 739.00 | 662 739.00 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 339.00 | | 669 339.00 | 669 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 516.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 900.00 | 1 980.00 | | 1 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 961.00 | | | 90 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 097.00 | | | 91 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 779.00 | 140.00 | | 2 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 468.00 | | | 83 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 247.00 | 140.00 | | 86 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 850.00 | -140.00 | | 4 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 3 569.00 | | 4 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 568.00 | 550 621.00 | | 763 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 585.00 | 527 452.00 | | 739 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 984.00 | 23 169.00 | | 23 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 147.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 788.00 | | 42 050.00 | 864 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 738.00 | 58 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 895.00 | 816 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 617 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 158.00 | 141 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 321.00 | | | 687 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 669.00 | | 7 696.00 | 143 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 797.00 | | 34 354.00 | 33 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 386.00 | 24 516.00 | 4 927.00 | 52 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 386.00 | 24 516.00 | 4 927.00 | 52 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 264.00 | 89 264.00 | | 89 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
UX Autres créances clients | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
VB T. V. A. | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 186.00 | 92 921.00 | 344 934.00 | 470 186.00 |
VI Groupe et associés | 114 407.00 | 114 407.00 | | 114 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 238.00 | | | 95 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 385.00 | 52 804.00 | 30 582.00 | 83 385.00 |
VW T.V.A. | 51 151.00 | 51 151.00 | | 51 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 456.00 | 403 191.00 | 344 934.00 | 780 456.00 |