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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 925.00 | 24 242.00 | 109 683.00 | 133 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 874.00 | 17 043.00 | 461 831.00 | 478 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 280.00 | | 101 280.00 | 101 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 828.00 | 41 284.00 | 1 168 544.00 | 1 209 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 418.00 | 22 892.00 | 66 526.00 | 89 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940 336.00 | 15 189.00 | 2 925 146.00 | 2 940 336.00 |
BZ Autres créances | 6 547 098.00 | | 6 547 098.00 | 6 547 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 651 990.00 | 38 081.00 | 9 613 909.00 | 9 651 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 861 818.00 | 79 366.00 | 10 782 452.00 | 10 861 818.00 |
CU Autres participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 129 684.00 | 3 129 684.00 | | 3 129 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 998 583.00 | 2 477 746.00 | | 4 998 583.00 |
DL TOTAL (I) | 8 293 266.00 | 5 772 429.00 | | 8 293 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 487.00 | 1 248 283.00 | | 860 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 144.00 | 791 376.00 | | 1 516 144.00 |
EA Autres dettes | 99 658.00 | 49 943.00 | | 99 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 897.00 | 116 680.00 | | 9 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 186.00 | 2 206 282.00 | | 2 489 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 782 452.00 | 7 978 711.00 | | 10 782 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 154.00 | | 93 154.00 | 93 154.00 |
FD Production vendue biens | -26 536.00 | | -26 536.00 | -26 536.00 |
FG Production vendue services | 15 210 354.00 | | 15 210 354.00 | 15 210 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 276 972.00 | | 15 276 972.00 | 15 276 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 370 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 259 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 451.00 | |
GE Autres charges | | | 612 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 660 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 710 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 837 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 555 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 817.00 | | | -1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 554 864.00 | 972 880.00 | | 1 554 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 234 667.00 | 10 584 044.00 | | 16 234 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 236 085.00 | 8 106 298.00 | | 11 236 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 998 583.00 | 2 477 746.00 | | 4 998 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 767.00 | | 579 061.00 | 630 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 925.00 | | | 133 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 023.00 | | 478 601.00 | 6 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 819.00 | | 100 461.00 | 490 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 401.00 | 21 884.00 | | 19 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 538.00 | 6 704.00 | | 17 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863.00 | 15 180.00 | | 1 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 375.00 | 22 892.00 | 66 375.00 | 66 375.00 |
6T Sur comptes clients | 7 715.00 | 14 559.00 | 7 085.00 | 7 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 090.00 | 37 451.00 | 73 460.00 | 74 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 090.00 | 37 451.00 | 73 460.00 | 74 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 487.00 | 860 487.00 | | 860 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 113.00 | 377 113.00 | | 377 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 389.00 | 242 389.00 | | 242 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 639 098.00 | 639 098.00 | | 639 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 658.00 | 99 658.00 | | 99 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 280.00 | 101 280.00 | | 101 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 940 336.00 | 2 940 336.00 | | 2 940 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VB T. V. A. | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VC Groupe et associés | 6 274 882.00 | | 6 274 882.00 | 6 274 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 550.00 | 243 550.00 | | 243 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 593 881.00 | 3 318 999.00 | 6 274 882.00 | 9 593 881.00 |
VW T.V.A. | 211 522.00 | 211 522.00 | | 211 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 186.00 | 2 489 186.00 | | 2 489 186.00 |