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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 418.00 | 76 376.00 | 28 042.00 | 104 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 780.00 | 184 401.00 | 5 379.00 | 189 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 598.00 | 310 778.00 | 34 821.00 | 345 598.00 |
BT Marchandises | 59 691.00 | 6 062.00 | 53 629.00 | 59 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
BZ Autres créances | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 307 350.00 | | 307 350.00 | 307 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 717.00 | 6 062.00 | 554 655.00 | 560 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 316.00 | 316 840.00 | 589 476.00 | 906 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 682.00 | 2 000.00 | | 2 682.00 |
DG Autres réserves | 216 944.00 | 213 978.00 | | 216 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 017.00 | 13 649.00 | | 51 017.00 |
DL TOTAL (I) | 370 644.00 | 329 627.00 | | 370 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 291.00 | 38 233.00 | | 23 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 939.00 | 37 809.00 | | 25 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 278.00 | 119 437.00 | | 69 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 168.00 | 69 511.00 | | 100 168.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 832.00 | 264 989.00 | | 218 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 476.00 | 594 616.00 | | 589 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 472.00 | | 1 556.00 | 347 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430.00 | 345 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 430.00 | 294 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 072.00 | | 1 556.00 | 296 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 261.00 | 12 947.00 | 3 430.00 | 301 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 261.00 | 12 947.00 | 3 430.00 | 251 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 278.00 | 69 278.00 | | 69 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 168.00 | 93 168.00 | | 93 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 095.00 | 7 156.00 | 25 939.00 | 33 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 291.00 | 7 495.00 | 15 796.00 | 23 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 946.00 | 40 546.00 | 1 400.00 | 41 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 832.00 | 177 097.00 | 41 735.00 | 218 832.00 |