| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 918.00 | 73 248.00 | 95 670.00 | 168 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 063.00 | 171 355.00 | 67 708.00 | 239 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 450.00 | 34 095.00 | 16 356.00 | 50 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 825.00 | 278 698.00 | 196 126.00 | 474 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BZ Autres créances | 76 004.00 | | 76 004.00 | 76 004.00 |
CF Disponibilités | 107 633.00 | | 107 633.00 | 107 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 084.00 | | 210 084.00 | 210 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 909.00 | 278 698.00 | 406 210.00 | 684 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 701.00 | 254 809.00 | | 330 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 508.00 | 125 892.00 | | -9 508.00 |
DL TOTAL (I) | 343 194.00 | 402 701.00 | | 343 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 156.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 175.00 | 62 044.00 | | 37 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 544.00 | 19 512.00 | | 25 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 017.00 | 81 712.00 | | 63 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 210.00 | 484 413.00 | | 406 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 017.00 | 81 712.00 | | 63 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 807.00 | | 38 807.00 | 38 807.00 |
FG Production vendue services | 602 211.00 | | 602 211.00 | 602 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 018.00 | | 641 018.00 | 641 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 045.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 047.00 | 5 876.00 | | 65 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 121.00 | 22.00 | | 10 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 121.00 | 6 694.00 | | 10 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375.00 | 54.00 | | 2 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | 6 400.00 | | 2 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 746.00 | 293.00 | | 7 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 229.00 | 1 300 332.00 | | 748 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 736.00 | 1 174 440.00 | | 757 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 508.00 | 125 892.00 | | -9 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 835.00 | | 3 990.00 | 470 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 442.00 | | 3 990.00 | 454 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 653.00 | 36 045.00 | | 242 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 653.00 | 36 045.00 | | 242 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VB T. V. A. | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VP Divers | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 602.00 | 110 602.00 | | 110 602.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 017.00 | 63 017.00 | | 63 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 260.00 | 16 055.00 | | 13 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 380.00 | 16 128.00 | | 14 380.00 |
ST Autres comptes | 60 010.00 | 79 936.00 | | 60 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 934.00 | 95 577.00 | | 86 934.00 |
YW Taxe professionnelle | | 257.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 260.00 | 16 312.00 | | 13 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 692.00 | 139 650.00 | | 207 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 083.00 | 71 710.00 | | 46 083.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 324.00 | 191 641.00 | | 161 324.00 |