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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 814.00 | 1 769.00 | 6 045.00 | 7 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 214.00 | 1 432.00 | 10 782.00 | 12 214.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 142.00 | 13 200.00 | 271 942.00 | 285 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 881.00 | | 97 881.00 | 97 881.00 |
BZ Autres créances | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CF Disponibilités | 112 644.00 | | 112 644.00 | 112 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 269.00 | | 213 269.00 | 213 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 411.00 | 13 200.00 | 485 210.00 | 498 411.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 228 757.00 | 196 100.00 | | 228 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 404.00 | 32 657.00 | | 30 404.00 |
DL TOTAL (I) | 260 261.00 | 229 857.00 | | 260 261.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 413.00 | 34 276.00 | | 146 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 220.00 | 16 933.00 | | 16 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151.00 | 3 475.00 | | 2 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 164.00 | 68 142.00 | | 60 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 949.00 | 122 834.00 | | 224 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 210.00 | 352 691.00 | | 485 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 189.00 | | 548 189.00 | 548 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 189.00 | | 548 189.00 | 548 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 472.00 | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 472.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | -472.00 | | -766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 229.00 | 10 045.00 | | 10 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 230.00 | 504 230.00 | | 548 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 826.00 | 471 573.00 | | 517 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 404.00 | 32 657.00 | | 30 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 049.00 | 23 967.00 | | 50 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 762.00 | | 10 168.00 | 275 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788.00 | 285 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 788.00 | 22 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 814.00 | | | 247 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 834.00 | | 10 168.00 | 12 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 619.00 | 1 311.00 | 729.00 | 12 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 579.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 429.00 | 732.00 | 729.00 | 11 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 881.00 | 97 881.00 | | 97 881.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 227.00 | 7 979.00 | 18 248.00 | 146 227.00 |
VI Groupe et associés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 625.00 | 100 625.00 | 15 000.00 | 115 625.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 949.00 | 86 701.00 | 18 248.00 | 224 949.00 |