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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 802.00 | 2 332.00 | 1 470.00 | 3 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 668.00 | 81 234.00 | 201 434.00 | 282 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351.00 | 1 085.00 | 266.00 | 1 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 539.00 | 87 064.00 | 203 475.00 | 290 539.00 |
BT Marchandises | 104 764.00 | | 104 764.00 | 104 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 756.00 | 988.00 | 361 768.00 | 362 756.00 |
BZ Autres créances | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
CF Disponibilités | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 522 769.00 | 988.00 | 521 781.00 | 522 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 308.00 | 88 052.00 | 725 256.00 | 813 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306.00 | | | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 830.00 | 104 830.00 | | 104 830.00 |
DH Report à nouveau | -62 268.00 | -104 371.00 | | -62 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128.00 | 42 103.00 | | 128.00 |
DK Provisions réglementées | 38 090.00 | 40 612.00 | | 38 090.00 |
DL TOTAL (I) | 143 939.00 | 146 334.00 | | 143 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 713.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 714.00 | 127 714.00 | | 124 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 610.00 | 292 057.00 | | 89 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464.00 | 261.00 | | 464.00 |
EA Autres dettes | 366 245.00 | 90 788.00 | | 366 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 317.00 | 567 493.00 | | 581 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 256.00 | 713 827.00 | | 725 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 317.00 | 567 493.00 | | 581 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 427.00 | 861 591.00 | 933 018.00 | 71 427.00 |
FG Production vendue services | -1.00 | 4 435.00 | 4 435.00 | -1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 426.00 | 866 026.00 | 937 452.00 | 71 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 614.00 | 7 003.00 | | 7 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 614.00 | 7 003.00 | | 7 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 091.00 | 2 451.00 | | 5 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 091.00 | 2 547.00 | | 5 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 523.00 | 4 456.00 | | 2 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 934.00 | 1 448 240.00 | | 956 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 807.00 | 1 406 137.00 | | 956 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128.00 | 42 103.00 | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 774.00 | | 50 188.00 | 265 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 422.00 | | 290 539.00 | 25 422.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 422.00 | | 3 802.00 | 25 422.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 137.00 | | 49 882.00 | 234 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 120.00 | 39 944.00 | | 47 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 1 268.00 | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 643.00 | 38 676.00 | | 43 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 612.00 | 5 091.00 | 7 614.00 | 40 612.00 |
6T Sur comptes clients | 988.00 | | | 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988.00 | | | 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 600.00 | 5 091.00 | 7 614.00 | 41 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 091.00 | 7 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 610.00 | 89 610.00 | | 89 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 245.00 | 366 245.00 | | 366 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 361 571.00 | 361 571.00 | | 361 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 124 714.00 | 124 714.00 | | 124 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 115.00 | 394 115.00 | | 394 115.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 317.00 | 581 317.00 | | 581 317.00 |