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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 589 402.00 | 37 966.00 | 551 436.00 | 589 402.00 |
040 Immobilisations financières | 63 655.00 | 8 580.00 | 55 075.00 | 63 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 653 057.00 | 46 546.00 | 606 511.00 | 653 057.00 |
072 Créances – Autres | 1 609 120.00 | | 1 609 120.00 | 1 609 120.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 445 027.00 | 3 109.00 | 441 918.00 | 445 027.00 |
084 Disponibilités | 521 513.00 | | 521 513.00 | 521 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 575 660.00 | 3 109.00 | 2 572 551.00 | 2 575 660.00 |
110 Total général Actif | 3 228 717.00 | 49 655.00 | 3 179 062.00 | 3 228 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 266 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 660.00 | |
132 Autres réserves | | | 726 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 017 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 179 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 200.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 577 773.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 649 317.00 | | | 649 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 759.00 | | | 9 759.00 |