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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 235.00 | 1 214.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424.00 | 310.00 | 1 114.00 | 1 424.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 162 900.00 | | 162 900.00 | 162 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 774.00 | 545.00 | 165 229.00 | 165 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | 760.00 | 139.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
CF Disponibilités | 285 736.00 | | 285 736.00 | 285 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 454.00 | 760.00 | 314 694.00 | 315 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 229.00 | 1 305.00 | 479 923.00 | 481 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 151 969.00 | 150 729.00 | | 151 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 768.00 | 1 240.00 | | 63 768.00 |
DL TOTAL (I) | 217 938.00 | 154 169.00 | | 217 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 505.00 | 125 331.00 | | 168 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 923.00 | 4 726.00 | | 41 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 556.00 | 48 001.00 | | 51 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 984.00 | 178 084.00 | | 261 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 923.00 | 332 254.00 | | 479 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 698 500.00 | 228 804.00 | | 698 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698 500.00 | 228 804.00 | | 698 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 447.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 229.00 | 24 231.00 | | 142 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 371.00 | 24 678.00 | | 142 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556 128.00 | 204 125.00 | | 556 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 021.00 | 420 262.00 | | 733 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 252.00 | 419 021.00 | | 669 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 768.00 | 1 240.00 | | 63 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760.00 | | | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760.00 | | | 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 505.00 | 168 505.00 | | 168 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 923.00 | 39 946.00 | | 41 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 618.00 | 29 717.00 | 162 900.00 | 192 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 984.00 | 260 008.00 | | 261 984.00 |