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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 482.00 | 1 717.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 658.00 | 41 287.00 | 17 370.00 | 58 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 349.00 | 172 807.00 | 252 541.00 | 425 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 893.00 | 214 576.00 | 403 315.00 | 617 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BN En cours de production de biens | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 985.00 | 19 112.00 | 827 872.00 | 846 985.00 |
BZ Autres créances | 89 167.00 | | 89 167.00 | 89 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 7 951.00 | 142 048.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 650 481.00 | | 650 481.00 | 650 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 537.00 | | 63 537.00 | 63 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 997.00 | 27 064.00 | 1 841 933.00 | 1 868 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 891.00 | 241 642.00 | 2 245 248.00 | 2 486 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 335.00 | | | 80 335.00 |
CU Autres participations | 127 185.00 | | 127 185.00 | 127 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 204 086.00 | 98 729.00 | | 204 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 261.00 | 205 357.00 | | 99 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 708.00 | 28 976.00 | | 18 708.00 |
DL TOTAL (I) | 982 056.00 | 953 063.00 | | 982 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 446.00 | 144 042.00 | | 629 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 944.00 | 64 882.00 | | 47 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 124.00 | 246 124.00 | | 276 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 685.00 | 298 378.00 | | 308 685.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 13 277.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 192.00 | 766 705.00 | | 1 263 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 248.00 | 1 719 768.00 | | 2 245 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 944.00 | | | 47 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 005 637.00 | | 3 005 637.00 | 3 005 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 637.00 | | 3 005 637.00 | 3 005 637.00 |
FM Production stockée | | | -61 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 921.00 | 956.00 | | 3 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 921.00 | 956.00 | | 3 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 304.00 | 956.00 | | 2 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 003.00 | 54 636.00 | | 35 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 024.00 | 3 036 154.00 | | 2 989 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 763.00 | 2 830 797.00 | | 2 889 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 261.00 | 205 357.00 | | 99 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 991.00 | 33 580.00 | | 48 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 771.00 | 60 787.00 | 18 980.00 | 172 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 482.00 | 1 006.00 | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 765.00 | 60 305.00 | 17 974.00 | 171 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 125.00 | 276 125.00 | | 276 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 886.00 | 93 886.00 | | 93 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 766 650.00 | 766 650.00 | | 766 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 336.00 | | 80 336.00 | 80 336.00 |
VB T. V. A. | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VC Groupe et associés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 447.00 | 514 695.00 | 74 994.00 | 629 447.00 |
VI Groupe et associés | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 537.00 | 63 537.00 | | 63 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 191.00 | 919 355.00 | 84 836.00 | 1 004 191.00 |
VW T.V.A. | 160 935.00 | 160 935.00 | | 160 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 193.00 | 1 148 441.00 | 74 994.00 | 1 263 193.00 |