| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 244.00 | 74 770.00 | 6 474.00 | 81 244.00 |
AH Fonds commercial | 5 291 535.00 | 200 000.00 | 5 091 535.00 | 5 291 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
AP Constructions | 1 904 570.00 | 643 586.00 | 1 260 984.00 | 1 904 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 714 472.00 | 2 593 895.00 | 3 120 577.00 | 5 714 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 599 343.00 | 5 411 646.00 | 3 187 697.00 | 8 599 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 940.00 | | 99 940.00 | 99 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 007 796.00 | 8 923 899.00 | 14 083 897.00 | 23 007 796.00 |
BT Marchandises | 29 129 130.00 | 694 761.00 | 28 434 368.00 | 29 129 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 373.00 | 21 093.00 | 1 646 279.00 | 1 667 373.00 |
BZ Autres créances | 3 983 834.00 | | 3 983 834.00 | 3 983 834.00 |
CF Disponibilités | 411 043.00 | | 411 043.00 | 411 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 715.00 | | 139 715.00 | 139 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 331 097.00 | 715 855.00 | 34 615 242.00 | 35 331 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 338 894.00 | 9 639 754.00 | 48 699 140.00 | 58 338 894.00 |
CU Autres participations | 1 311 378.00 | | 1 311 378.00 | 1 311 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 221 680.00 | 4 221 680.00 | | 4 221 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 107 249.00 | 4 107 249.00 | | 4 107 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 422 168.00 | 349 310.00 | | 422 168.00 |
DG Autres réserves | 5 388 960.00 | 3 039 018.00 | | 5 388 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 724.00 | 2 722 799.00 | | 1 139 724.00 |
DL TOTAL (I) | 15 279 782.00 | 14 440 057.00 | | 15 279 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 984 718.00 | 1 971 967.00 | | 1 984 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 984 718.00 | 1 971 967.00 | | 1 984 718.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 656.00 | 703.00 | | 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 900 978.00 | 1 452 218.00 | | 4 900 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 087 053.00 | 9 633 622.00 | | 12 087 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 643 932.00 | 6 822 182.00 | | 6 643 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 338 218.00 | 4 538 877.00 | | 4 338 218.00 |
EA Autres dettes | 3 067 431.00 | 1 971 779.00 | | 3 067 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 369.00 | 441 369.00 | | 396 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 434 639.00 | 24 865 686.00 | | 31 434 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 699 140.00 | 41 277 711.00 | | 48 699 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 066 421.00 | 24 122 126.00 | | 30 066 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 158 196.00 | 497 188.00 | | 3 158 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 975 031.00 | 68 733.00 | 68 043 764.00 | 67 975 031.00 |
FG Production vendue services | 2 822 759.00 | | 2 822 758.00 | 2 822 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 797 791.00 | 68 733.00 | 70 866 524.00 | 70 797 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 004 303.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 871 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 245 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 042 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 339 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 630 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 842 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 704 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 964 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 333 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 537 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 559 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296 028.00 | 96 521.00 | | 296 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 927.00 | 70 925.00 | | 32 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 324.00 | 83 283.00 | | 43 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 251.00 | 154 209.00 | | 76 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 471.00 | 94 304.00 | | 98 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 219.00 | 59 905.00 | | -22 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 084.00 | 307 011.00 | | 96 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 369.00 | 1 082 310.00 | | 301 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 040 131.00 | 73 129 804.00 | | 74 040 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 900 406.00 | 70 407 004.00 | | 72 900 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139 724.00 | 2 722 799.00 | | 1 139 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 216.00 | 6 928.00 | | 8 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 600 882.00 | | 3 925 221.00 | 21 600 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080 150.00 | 1 411 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 518 307.00 | 23 007 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 400.00 | 5 378 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 756.00 | 16 218 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 833 229.00 | | 551 261.00 | 4 833 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 530 443.00 | | 2 119 701.00 | 14 530 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237 210.00 | | 1 254 259.00 | 2 237 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 699 361.00 | 1 418 944.00 | 394 406.00 | 7 699 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 340.00 | 15 430.00 | | 59 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 640 021.00 | 1 403 514.00 | 394 406.00 | 7 640 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 971 967.00 | 2 061 243.00 | 2 048 492.00 | 1 971 967.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 564 145.00 | 752 403.00 | 621 786.00 | 564 145.00 |
6T Sur comptes clients | 17 082.00 | 9 796.00 | 5 784.00 | 17 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781 227.00 | 762 198.00 | 627 570.00 | 781 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 753 195.00 | 2 823 441.00 | 2 676 062.00 | 2 753 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 669 275.00 | 2 676 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 087 053.00 | 12 087 053.00 | | 12 087 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 643 932.00 | 6 643 932.00 | | 6 643 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 236 208.00 | 2 236 208.00 | | 2 236 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 369 234.00 | 1 369 234.00 | | 1 369 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 067 431.00 | 3 067 431.00 | | 3 067 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 370.00 | 396 370.00 | | 396 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 941.00 | 99 941.00 | | 99 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 373.00 | 1 667 373.00 | | 1 667 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 548.00 | 88 548.00 | | 88 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 848 725.00 | 848 725.00 | | 848 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 158 319.00 | 3 158 319.00 | | 3 158 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 742 659.00 | 374 441.00 | 1 368 218.00 | 1 742 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 067 472.00 | | | 1 067 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 713.00 | | | 224 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713 307.00 | 713 307.00 | | 713 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 252 545.00 | 252 545.00 | | 252 545.00 |
VP Divers | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580 425.00 | 580 425.00 | | 580 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058 719.00 | 2 058 719.00 | | 2 058 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 716.00 | 139 716.00 | | 139 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 890 864.00 | 5 890 864.00 | | 5 890 864.00 |
VW T.V.A. | 152 351.00 | 152 351.00 | | 152 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 434 640.00 | 30 066 422.00 | 1 368 218.00 | 31 434 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 381.00 | | | 381.00 |