| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 261.00 | 128 055.00 | 3 206.00 | 131 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 627 724.00 | 2 819 488.00 | 808 236.00 | 3 627 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 635.00 | 545 223.00 | 423 412.00 | 968 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 364.00 | | 38 364.00 | 38 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 765 984.00 | 3 492 766.00 | 1 273 219.00 | 4 765 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 944.00 | | 67 944.00 | 67 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 559.00 | 55 513.00 | 1 068 046.00 | 1 123 559.00 |
BZ Autres créances | 2 964 586.00 | | 2 964 586.00 | 2 964 586.00 |
CF Disponibilités | 816 963.00 | | 816 963.00 | 816 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 979 710.00 | 55 513.00 | 4 924 197.00 | 4 979 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 745 695.00 | 3 548 279.00 | 6 197 416.00 | 9 745 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
DG Autres réserves | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
DH Report à nouveau | -499 137.00 | 236 017.00 | | -499 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 694.00 | -735 153.00 | | 1 229 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 419.00 | 87 419.00 | | 87 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 874.00 | 605 180.00 | | 1 834 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 357.00 | 176 310.00 | | 172 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 357.00 | 176 310.00 | | 172 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 899.00 | 839 237.00 | | 853 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 750.00 | 295 139.00 | | 305 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 869.00 | 411 892.00 | | 1 144 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 004.00 | 536 373.00 | | 706 004.00 |
EA Autres dettes | 1 172 511.00 | 424 236.00 | | 1 172 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 190 185.00 | 2 514 030.00 | | 4 190 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 416.00 | 3 295 520.00 | | 6 197 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 037 613.00 | 2 361 458.00 | | 4 037 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 750.00 | | | 305 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 891 804.00 | | 8 891 804.00 | 8 891 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 891 804.00 | | 8 891 804.00 | 8 891 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 034 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 060 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 891.00 | |
GE Autres charges | | | 3 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 510 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 523 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 022.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 172 720.00 | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 175 586.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | -117 564.00 | | -669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 100.00 | | | 305 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 051 129.00 | 5 740 758.00 | | 9 051 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 821 436.00 | 6 475 912.00 | | 7 821 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 694.00 | -735 153.00 | | 1 229 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 016.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384 665.00 | | 405 162.00 | 4 384 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 843.00 | | 4 634 723.00 | 23 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 843.00 | | 4 765 984.00 | 23 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 415.00 | | 846.00 | 130 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 254 250.00 | | 404 316.00 | 4 254 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255 992.00 | 412 328.00 | 175 554.00 | 3 255 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 913.00 | 3 142.00 | | 124 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 131 079.00 | 409 186.00 | 175 554.00 | 3 131 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 310.00 | | 3 953.00 | 176 310.00 |
6T Sur comptes clients | 27 622.00 | 27 891.00 | | 27 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 622.00 | 27 891.00 | | 27 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 931.00 | 27 891.00 | 3 953.00 | 203 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 891.00 | 3 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 869.00 | 1 144 869.00 | | 1 144 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 725.00 | 220 725.00 | | 220 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 148.00 | 354 148.00 | | 354 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172 511.00 | 1 172 511.00 | | 1 172 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 310.00 | 1 061 310.00 | | 1 061 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 249.00 | 62 249.00 | | 62 249.00 |
VB T. V. A. | 55 654.00 | 55 654.00 | | 55 654.00 |
VC Groupe et associés | 1 992 473.00 | 1 992 473.00 | | 1 992 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 977.00 | 701 977.00 | | 701 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 922.00 | | 151 922.00 | 151 922.00 |
VI Groupe et associés | 305 100.00 | 305 100.00 | | 305 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 446.00 | 118 446.00 | | 118 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 448.00 | 886 448.00 | | 886 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 094 803.00 | 4 094 803.00 | | 4 094 803.00 |
VW T.V.A. | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 185.00 | 4 037 613.00 | 152 572.00 | 4 190 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |