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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 590.00 | 5 889.00 | 16 700.00 | 22 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 930.00 | 7 230.00 | 16 700.00 | 23 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 652.00 | | 185 652.00 | 185 652.00 |
072 Créances – Autres | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
084 Disponibilités | 84 195.00 | | 84 195.00 | 84 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 111.00 | | 313 111.00 | 313 111.00 |
110 Total général Actif | 337 041.00 | 7 230.00 | 329 811.00 | 337 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
222 Production stockée | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 050.00 | | | 327 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
242 Autres charges externes. | 155 136.00 | | | 155 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | | | 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 420.00 | | | 59 420.00 |
252 Charges sociales | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 312.00 | | | 251 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 738.00 | | | 75 738.00 |
290 Produits exceptionnels | 670.00 | | | 670.00 |
294 Charges financières | 291.00 | | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 979.00 | | | 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 414.00 | | | 72 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 040.00 | | | 32 040.00 |