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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 683.00 | 19 036.00 | 59 648.00 | 78 683.00 |
040 Immobilisations financières | 156 120.00 | | 156 120.00 | 156 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 574.00 | 19 807.00 | 215 768.00 | 235 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 289.00 | | 130 289.00 | 130 289.00 |
072 Créances – Autres | 440 963.00 | | 440 963.00 | 440 963.00 |
084 Disponibilités | 42 189.00 | | 42 189.00 | 42 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 613 841.00 | | 613 841.00 | 613 841.00 |
110 Total général Actif | 849 416.00 | 19 807.00 | 829 609.00 | 849 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 472 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 625 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 829 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 001.00 | | | 113 001.00 |
230 Autres produits | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 593.00 | | | 128 593.00 |
242 Autres charges externes. | 47 766.00 | | | 47 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | | | 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
252 Charges sociales | -5 458.00 | | | -5 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
280 Produits financiers | 99 717.00 | | | 99 717.00 |
294 Charges financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 695.00 | | | 130 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 574.00 | | | 199 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |