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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 263.00 | 64 644.00 | 4 619.00 | 69 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 097.00 | 888 012.00 | 527 085.00 | 1 415 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 036.00 | 952 656.00 | 547 380.00 | 1 500 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 330.00 | 128 000.00 | 406 330.00 | 534 330.00 |
BZ Autres créances | 880 300.00 | | 880 300.00 | 880 300.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 564.00 | 128 000.00 | 1 318 564.00 | 1 446 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 600.00 | 1 080 656.00 | 1 865 944.00 | 2 946 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 232 507.00 | 4 232 507.00 | | 4 232 507.00 |
DH Report à nouveau | -2 053 947.00 | 46 504.00 | | -2 053 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 671 039.00 | -2 100 452.00 | | -1 671 039.00 |
DL TOTAL (I) | 507 520.00 | 2 178 559.00 | | 507 520.00 |
DP Provisions pour risques | 562 801.00 | 151 280.00 | | 562 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 801.00 | 151 280.00 | | 562 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 466.00 | 5 720.00 | | 3 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 411.00 | 817 225.00 | | 461 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 478.00 | 420 633.00 | | 326 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 264 003.00 | | |
EA Autres dettes | 4 267.00 | 3 626.00 | | 4 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 622.00 | 1 511 206.00 | | 795 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 944.00 | 3 841 046.00 | | 1 865 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 221 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 221 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981 851.00 | |
GE Autres charges | | | 12 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 437 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 435 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 075.00 | 2 139 940.00 | | 2 241 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 114.00 | 4 240 392.00 | | 3 912 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 671 039.00 | -2 100 452.00 | | -1 671 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 133.00 | | 20 291.00 | 1 646 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 063.00 | 1 484 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 063.00 | 1 415 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 307.00 | | -215 044.00 | 284 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 825.00 | | 235 335.00 | 1 361 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 900.00 | 422 331.00 | 149 575.00 | 679 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 259.00 | 10 503.00 | 118.00 | 54 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 641.00 | 411 828.00 | 149 457.00 | 625 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 260.00 | 431 521.00 | 20 000.00 | 151 260.00 |
6T Sur comptes clients | | 128 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 128 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 151 280.00 | 559 521.00 | 20 000.00 | 151 280.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 411.00 | 461 411.00 | | 461 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 630.00 | 230 630.00 | | 230 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534 330.00 | 534 330.00 | | 534 330.00 |
VB T. V. A. | 386 012.00 | 386 012.00 | | 386 012.00 |
VC Groupe et associés | 484 331.00 | 484 331.00 | | 484 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 305.00 | 1 414 630.00 | 15 675.00 | 1 430 305.00 |
VW T.V.A. | 79 784.00 | 79 784.00 | | 79 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 622.00 | 795 622.00 | | 795 622.00 |