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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 667.00 | 6 921.00 | 746.00 | 7 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 113.00 | 97 567.00 | 41 546.00 | 139 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 188 385.00 | 114 145.00 | 74 239.00 | 188 385.00 |
BT Marchandises | 255 320.00 | 27 240.00 | 228 080.00 | 255 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
BZ Autres créances | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 54 890.00 | | 54 890.00 | 54 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 168 991.00 | | 168 991.00 | 168 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 502 485.00 | 27 240.00 | 475 245.00 | 502 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 870.00 | 141 385.00 | 549 485.00 | 690 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 186.00 | 268 827.00 | | 330 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 419.00 | 61 358.00 | | 84 419.00 |
DL TOTAL (I) | 425 604.00 | 341 186.00 | | 425 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 802.00 | 33 454.00 | | 58 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 087.00 | 350.00 | | 9 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 666.00 | 22 596.00 | | 12 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 621.00 | 17 045.00 | | 32 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 352.00 | | |
EA Autres dettes | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 880.00 | 86 500.00 | | 123 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 485.00 | 427 685.00 | | 549 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
UX Autres créances clients | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 511.00 | 24 716.00 | 33 795.00 | 58 511.00 |
VI Groupe et associés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 880.00 | 90 085.00 | 33 795.00 | 123 880.00 |